FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO VALUE PREV SC III(0P0000WAM0)

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12/03 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Western Asset Management Company DTVM Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRHBR4CTF007

S/N: 14.359.654/0001-10

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 340.54M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000WAM0 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	75.190	75.200	0.010
股票	0.010	0.010	0.000
債券	24.720	24.720	0.000
其他	0.090	0.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	-	10.183
市帳率	0.916	1.394
市銷率	9.258	1.531
市現率	-	11.654
股息收益率	-	5.745
5 年盈利增長	-	13.851

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	100.000	26.583

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 52

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	73.82	16,130.530	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11.92	16,152.770	+0.05%
Brazil 0 01-Sep-2025	BRSTNCLF1RD2	5.68	-0.010	25.00%
Banco Volkswagen S.A. 1.00267%	BRBVKWLFIAB5	1.07	-	-
Banco Pan SA 1.00657%	BRBPANLFI7S9	1.02	-	-
Banco Cnh Capital SA 1.30261%	BRCNHCLFI3A3	0.95	-	-
Banco GMAC S.A. 0.57704%	BRBCGMLFI990	0.94	-	-
Banco Daycoval SA 0.95308%	BRDAYCLFNPN1	0.82	-	-
Banco RCI Brasil SA 1.25376%	BRCAMRLFI2L3	0.62	-	-
Portoseg Sa Cre Di1	-	0.57	-	-

由BTG Pactual Asset Management SA DTVM發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
MULTIPREV II FUNDO DE INVESTIMENTO	6.4B	2.43	10.19	10.09
Western Asset US Index 500 FI Multi	1.18B	1.72	18.09	17.63
TELOS RENDA FIXA BAIXO RISCO I FUND	1.26B	2.09	12.32	9.28
CHATEAUBRIAND FUNDO DE INVESTIMENTO	1.07B	2.31	9.99	9.92
COMSHELL WA BD FI MULTIMERCADO	669.3M	1.58	9.15	10.71

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
FUNDO DE INVESTIM.	3,219.560	+1.750	+0.05%
Fondo Estratégico.	20.010	+0.010	+0.05%
JHancock Multiman.	10.54	+0.18	+1.74%
BlackRock Corpora.	1.59	0.00	0%
Nordea Nordic Sma.	306.829	+5.400	+1.79%
HX FUNDO DE INVES.	118.084	+0.090	+0.07%
Grupo Inversor Fa.	18.39	+0.03	+0.18%
SIEFORE Coppel Bá.	3.224	-0.001	-0.04%