FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIIXA AROEIRA - RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000UBIN)

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24/12 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Porto Seguro Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRMTXPCTF003

S/N: 01.626.961/0001-79

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 2.57B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UBIN 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AROEIRA (0P0000UBIN) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA AROEIRA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.060	100.060	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.054	3,008.430
現金	-0.054	2,304.360

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 12

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	34.49	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/27	BRSTNCNTB682	20.45	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	18.80	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	14.14	869.150	+0.00%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	4.56	15,533.330	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/27	BRSTNCLF1RH3	4.20	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	1.96	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/30	BRSTNCLTN8A7	1.45	-	-
Future on DIA	-	0.01	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	0.00	15,792.340	0%

由Porto Seguro Gestora De Recursos Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA ARAUCARIA	1.53B	9.81	11.46	9.91
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1.53B	8.40	10.29	9.67
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND	1.06B	-0.74	7.89	8.75
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1.06B	11.12	13.79	-
PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DI	933.03M	4.58	9.24	7.82

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
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美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-45.20	-1.69%
銅	4.122	-0.023	-0.48%
天然氣	3.383	+0.500	+17.34%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-8.00	-0.81%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%