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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 17.540 | 17.570 | 0.030 |
債券 | 82.460 | 82.460 | 0.000 |
長倉數目: 15
短倉數目: 1
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
Brazil 6 15-May-2025 | BRSTNCNTB633 | 23.64 | 4,289.678 | +0.07% | |
Brazil 0 01-Jan-2024 | BRSTNCLTN7S1 | 17.53 | 999.052 | +0.05% | |
Brazil 0 01-Jul-2026 | BRSTNCLTN848 | 13.89 | 803.397 | +0.17% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27 | BRSTNCLTN871 | 12.36 | - | - | |
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028 | BRSTNCNTB4X0 | 10.17 | 4,303.472 | +0.30% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29 | BRSTNCLF1RM3 | 7.38 | - | - | |
Brazil 0 01-Sep-2027 | BRSTNCLF1RH3 | 4.51 | 14,928.945 | +0.04% | |
Brazil 0 01-Mar-2029 | BRSTNCLF1RL5 | 3.13 | 14,872.620 | +0.04% | |
Brazil 0 01-Mar-2028 | BRSTNCLF1RI1 | 2.83 | 14,914.964 | +0.04% | |
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/10/25 | BRSTNCLTN863 | 2.44 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE | 1.4B | 4.04 | 9.88 | 9.69 | ||
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP | 1.14B | 14.24 | 11.96 | - | ||
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND | 1.04B | 13.87 | 8.56 | 9.87 | ||
PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DI | 966.37M | 12.30 | 8.12 | 8.21 | ||
PORTO SEGURO RENDA FIXA RUBI PREMIU | 873.81M | 12.28 | 8.24 | 8.26 |
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