FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ARAUCÁRIA(0P0000UCH3)

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26/06 - 關閉. BRL 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: Porto Seguro Investimentos Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRSAUPCTF006

S/N: 06.190.338/0001-30

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.17B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000UCH3 持股

全面的主要持股資訊及 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ARAUCÁRIA (0P0000UCH3) 的關鍵持股資訊。我們的 FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ARAUCÁRIA 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	14.470	14.490	0.020
債券	85.530	85.530	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	99.992	2,938.090
現金	0.008	2,329.450

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 17

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Brazil 6 15-May-2025	BRSTNCNTB633	19.66	4,290.959	+0.02%
Brazil 0 01-Jan-2024	BRSTNCLTN7S1	14.46	999.052	+0.05%
Brazil 0 01-Jul-2026	BRSTNCLTN848	13.31	802.138	-0.05%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	12.14	-	-
Brazil 0 01-Sep-2026	BRSTNCLF1RF7	9.53	14,997.916	+0.04%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2028	BRSTNCNTB4X0	7.70	4,297.374	-0.04%
Brazil 0 01-Mar-2029	BRSTNCLF1RL5	7.67	14,896.296	+0.04%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/07/27	BRSTNCLTN871	4.16	-	-
Brazil 0 01-Sep-2028	BRSTNCLF1RK7	3.75	14,923.428	+0.04%
Brazil 0 01-Mar-2028	BRSTNCLF1RI1	3.40	14,939.097	+0.04%

由Porto Seguro Investimentos Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RENDA FIXA AROEIRA	2.18B	12.01	9.45	10.10
PORTO SEGURO CAPITALIZACAO FUNDO DE	1.4B	4.04	9.88	9.69
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUNP	1.13B	14.24	11.96	-
PORTO SEGURO RENDA FIXA MASTER FUND	1.06B	13.87	8.56	9.87
PORTO SEGURO RENDA FIXA SOBERANO DI	971.7M	12.30	8.12	8.21

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.55	-0.95	-0.30%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,179.0	+14.9	+0.04%
US 500	5,471.4	-11.5	-0.21%
美元指數期貨	105.530	-0.041	-0.04%

倫敦布倫特原油	84.84	-0.42	-0.49%
WTI原油	81.46	-0.28	-0.34%
黃金	2,336.90	+0.30	+0.01%
銅	4.3735	+0.0250	+0.57%
天然氣	2.601	-0.084	-3.13%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.25	-0.75	-0.07%

歐元/美元	1.0715	+0.0013	+0.12%
美元/日元	160.85	+0.12	+0.07%
美元/離岸人民幣	7.2994	-0.0039	-0.05%
英鎊/美元	1.2644	+0.0006	+0.05%
美元/新臺幣	32.519	-0.042	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04853	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	FUNDO DE INVESTIM.	14.662	+0.010	+0.04%
	000511	0.61	0.00	0.00%