FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA ALM PAP(0P00015A65)

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21/11 - 關閉. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRPAP4CTF000

S/N: 21.082.397/0001-88

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 1.18B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015A65 持股

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	100.000	100.000	0.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	100.005	2,998.780

地區配置

債券

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 14

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2050	BRSTNCNTB3D4	17.41	3,997.480	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2040	BRSTNCNTB3C6	16.87	4,097.080	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	16.73	4,127.480	-0.03%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2055	BRSTNCNTB4Q4	14.17	4,035.410	0.00%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2045	BRSTNCNTB0A6	8.62	4,317.208	+0.00%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/08/32	BRSTNCNTB674	7.05	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 15/05/33	BRSTNCNTB6B1	5.34	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/01/28	BRSTNCLTN897	4.51	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	4.05	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	3.85	4,224.130	0.00%

由BNP Paribas Asset Management Brasil Ltda發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA TH	5.26B	9.19	10.81	12.37
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA FO	4.03B	9.91	12.81	12.14
BNP PARIBAS PAMPULHA FIC FI RENDA F	3.37B	9.39	12.76	9.74
FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA OR	2.48B	9.57	11.70	-
BNP PARIBAS MASTER CREDITO FUNDO DE	2.45B	9.98	13.25	9.98

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上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	370.52	-2.13	-0.57%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
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美元指數期貨	106.485	-0.285	-0.27%

倫敦布倫特原油	73.16	+0.68	+0.94%
WTI原油	69.64	+0.70	+1.02%
黃金	2,658.90	+16.30	+0.62%
銅	4.1625	+0.0035	+0.08%
天然氣	3.487	+0.044	+1.28%
美國二號棉花	71.27	-0.45	-0.63%
美國大豆	990.50	+5.50	+0.56%

歐元/美元	1.0543	+0.0049	+0.47%
美元/日元	153.16	-1.05	-0.68%
美元/離岸人民幣	7.2553	+0.0082	+0.11%
英鎊/美元	1.2606	+0.0039	+0.31%
美元/新臺幣	32.428	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7821	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.08050	+0.03430	+0.68%

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滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
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