Renaissance U.S. Dollar Corporate Bond Fund Premium Class(0P0000ZLBY)

多倫多

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8.338 -0.004 -0.05%

27/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CIBC Asset Management Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 281.85M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZLBY 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.720	2.720
股票	0.150	0.150
債券	97.710	97.710
優先股	0.100	0.100

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	595.238	133.172
市帳率	0.180	1.397
市銷率	0.027	0.608
市現率	0.151	10.413
股息收益率	-	1.930
5 年盈利增長	-	20.500

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.487	76.550
政府	7.761	12.292
現金	2.724	2.027
地方政府	0.426	0.426
證券化	0.131	5.118

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 462

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.63%	-	1.93	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.70	-	-
United States Treasury Bonds 4.63%	-	1.14	-	-
United States Treasury Notes 3.88%	-	0.95	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 2.383%	-	0.88	-	-
Spectrum Management Holding Company LLC 6.55%	-	0.85	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	0.84	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.272%	-	0.81	-	-
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III	-	0.65	-	-
CVS Health Corp 5.05%	-	0.64	-	-

由CIBC Asset Management Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renaissance Floating Rate Income F	1.59B	14.77	9.46	6.57
Renaissance Floating Rate Income	1.59B	14.13	8.79	5.76
Renaissance FloatRate Income Prem	1.59B	14.43	9.10	6.31
Renaissance US Dollar Corporate Bon	281.85M	4.94	-1.41	2.09
Renaissance US Dollar Corp Bond F	281.85M	5.38	-0.94	2.80

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	372.20	-3.40	-0.91%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,016.0	-309.8	-0.72%
US 500	5,975.6	-62.0	-1.03%
美元指數期貨	107.790	-0.100	-0.09%

倫敦布倫特原油	74.17	+1.32	+1.81%
WTI原油	70.60	+0.98	+1.41%
黃金	2,631.90	-22.00	-0.83%
銅	4.1220	-0.0060	-0.15%
天然氣	3.514	+0.195	+6.03%
美國二號棉花	68.89	+0.14	+0.20%
美國大豆	980.00	-7.00	-0.71%

歐元/美元	1.0427	+0.0005	+0.00%
美元/日元	157.82	-0.18	-0.11%
美元/離岸人民幣	7.2985	-0.0030	0.00%
英鎊/美元	1.2579	+0.0054	+0.80%
美元/新臺幣	32.809	+0.037	+0.12%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.13%
日元/港幣	4.91720	+0.00240	+0.00%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%