Renaissance U.S. Dollar Corp Bond F(0P00012HLC)

多倫多

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9.216 +0.030 +0.37%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CIBC Asset Management Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 275.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012HLC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.260	2.260
股票	0.190	0.190
債券	98.180	98.180
優先股	0.120	0.120

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	595.238	133.153
市帳率	0.180	1.362
市銷率	0.027	0.602
市現率	0.151	10.327
股息收益率	-	2.046
5 年盈利增長	-	20.700

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.017	77.693
政府	5.727	11.379
現金	2.256	1.931
地方政府	0.424	0.424
證券化	0.137	5.034

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 454

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.66	-	-
United States Treasury Bonds 4.63%	-	1.63	-	-
United States Treasury Bonds 4.63%	-	1.55	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 2.383%	-	0.89	-	-
Spectrum Management Holding Company LLC 6.55%	-	0.84	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.272%	-	0.83	-	-
Oracle Corp. 3.6%	-	0.80	-	-
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III	-	0.67	-	-
CVS Health Corp 5.05%	-	0.65	-	-
United States Treasury Notes 4.38%	-	0.62	-	-

由CIBC Asset Management Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renaissance Floating Rate Income F	1.56B	9.20	7.91	6.35
Renaissance Floating Rate Income	1.56B	8.70	7.24	5.53
Renaissance FloatRate Income Prem	1.56B	8.94	7.56	6.09
Renaissance US Dollar Corp Prem	276.61M	5.74	-1.05	2.71
Renaissance US Dollar Corporate Bon	276.61M	5.63	-1.22	2.26

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.05	+1.30	+0.38%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	42,286.5	+64.6	+0.15%
US 500	5,789.9	+7.1	+0.12%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	72.08	+0.11	+0.15%
黃金	2,752.30	-1.10	-0.04%
銅	4.4562	-0.0063	-0.14%
天然氣	2.692	+0.011	+0.41%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0920	-0.0010	-0.09%
美元/日元	151.85	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.1045	+0.0026	+0.04%
英鎊/美元	1.3024	-0.0017	-0.13%
美元/新臺幣	31.837	-0.076	-0.24%
美元/港幣	7.7721	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	0.05118	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Renaissance U.S. .	9.216	+0.030	+0.37%
	GWL Mortgage P100.	11.124	+0.010	+0.07%