Renaissance U.S. Dollar Corp Bond F(0P00012HLC)

多倫多

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9.219 +0.010 +0.10%

22/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CIBC Asset Management Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 278.26M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012HLC 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	2.660	2.660
股票	0.150	0.150
債券	97.910	97.910
優先股	0.110	0.110

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	595.238	133.067
市帳率	0.180	1.368
市銷率	0.027	0.603
市現率	0.151	10.342
股息收益率	-	2.018
5 年盈利增長	-	26.000

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	89.933	77.290
政府	7.468	11.356
現金	2.665	2.345
地方政府	0.435	0.435
證券化	0.179	5.049

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 461

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.63%	-	1.84	-	-
United States Treasury Bonds 4.63%	-	1.70	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.28	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.21	-	-
United States Treasury Notes 4.38%	-	0.90	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 2.383%	-	0.89	-	-
Spectrum Management Holding Company LLC 6.55%	-	0.86	-	-
Goldman Sachs Group, Inc. 3.272%	-	0.83	-	-
Sprint Spectrum Co LLC / Sprint Spectrum Co II LLC / Sprint Spectrum Co III	-	0.66	-	-
Oracle Corp. 3.6%	-	0.65	-	-

由CIBC Asset Management Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renaissance Floating Rate Income F	1.58B	12.99	9.96	6.58
Renaissance Floating Rate Income	1.58B	12.42	9.28	5.77
Renaissance FloatRate Income Prem	1.58B	12.69	9.59	6.32
Renaissance US Dollar Corporate Bon	278.26M	3.62	-1.87	1.99
Renaissance US Dollar Corp Prem	278.26M	3.75	-1.71	2.44

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%