Renaissance Corporate Bond Fund Class F Prem(0P0000XC4Q)

多倫多

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9.202 +0.020 +0.20%

27/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: CIBC Asset Management Inc

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 5.11B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XC4Q 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	4.950	4.950
股票	0.010	0.010
債券	93.910	93.910
可換股債券	1.020	1.020
其他	0.100	0.100

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.532	9.275
市帳率	0.364	4.804
市銷率	1.072	0.751
市現率	2.184	2.883
股息收益率	-	2.354
5 年盈利增長	-	13.489

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	83.589	79.332
證券化	7.136	7.812
現金	4.953	13.094
政府	3.259	5.625

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 661

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 2.88%	-	3.07	-	-
Government National Mortgage Association 5.5%	-	2.83	-	-
Athene Global Funding 2.47%	-	1.76	-	-
West Edmonton Mall Property Inc 7.79%	-	1.58	-	-
Teranet Holdings LP 5.75%	-	1.40	-	-
TransCanada Pipelines Limited 8.05%	-	1.34	-	-
Bell Canada 7.65%	-	1.31	-	-
SmartCentres Real Estate Investment Trust 3.65%	-	1.26	-	-
Brookfield Infrastructure Finance ULC 4.19%	-	1.25	-	-
Enbridge Inc. 5.375%	-	1.22	-	-

由CIBC Asset Management Inc發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Renaissance Corporate Bond Prem	5.11B	5.70	1.17	2.76
Renaissance Corporate Bond Cl F	5.11B	6.03	1.55	3.05
Renaissance Float Rate Income F CAD	1.59B	12.99	9.96	6.58
Renaissance Floating Rate Incom CAD	1.59B	12.42	9.28	5.77
Renaissance FloatRate Incm CAD Prem	1.59B	12.69	9.59	6.32

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香港恒生指數	19,366.96	-236.17	-1.20%
上證指數	3,295.70	-14.08	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.18	+1.91	+0.52%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,758.0	+35.9	+0.08%
US 500	6,006.5	+7.8	+0.13%
美元指數期貨	106.357	+0.309	+0.29%

倫敦布倫特原油	72.64	+0.34	+0.47%
WTI原油	69.03	+0.31	+0.45%
黃金	2,670.34	+5.54	+0.21%
銅	4.1305	-0.0085	-0.21%
天然氣	3.237	+0.033	+1.03%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+0.00	+0.00%

歐元/美元	1.0530	-0.0034	-0.32%
美元/日元	151.89	+0.79	+0.52%
美元/離岸人民幣	7.2574	+0.0120	+0.17%
英鎊/美元	1.2650	-0.0028	-0.22%
美元/新臺幣	32.562	+0.086	+0.26%
美元/港幣	7.7820	0.0000	0.00%
日元/港幣	5.12340	-0.02550	-0.50%

建設銀行	5.850	-0.050	-0.85%
友邦保險	57.95	-0.15	-0.26%
滙豐控股	72.10	+0.10	+0.14%
中國平安	44.80	-1.05	-2.29%
騰訊控股	400.00	-2.80	-0.70%
長和	40.20	-0.30	-0.74%
香港交易所	287.60	-3.00	-1.03%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	Renaissance Corpo.	9.202	+0.020	+0.20%
	GuideStone Funds .	20.04	-0.05	-0.25%