Nippon India Power & Infra Fund - Direct Plan - Growth(0P0000XVD7)

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22/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01I92

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 74.02B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVD7 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Diversified Power Sector Fund - Direct Pl (0P0000XVD7) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Diversified Power Sector Fund - Direct Pl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.910	1.980	0.070
股票	98.090	98.090	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	30.855	25.107
市帳率	3.502	3.694
市銷率	2.752	2.533
市現率	19.053	19.714
股息收益率	0.924	1.727
5 年盈利增長	18.515	17.045

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	44.230	19.642
公用事業	16.990	12.968
基本材料	10.380	15.622
通訊服務	7.780	5.903
能源	6.520	12.310
房地產	3.880	2.821
週期性消費	3.800	20.223
科技	2.870	7.132
醫療保健	2.420	10.504
金融服務	1.130	17.466

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 51

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
拉森特博洛	INE018A01030	9.79	3,603.50	+3.44%
印度国家火电公司	INE733E01010	6.89	365.45	+2.61%
信实工业公司	INE002A01018	6.39	1,265.40	+3.47%
巴帝电信	INE397D01024	5.66	1,569.30	+2.89%
超科水泥	INE481G01011	4.04	11,375.30	+3.84%
Kaynes Technology India	INE918Z01012	4.03	5,854.85	+0.77%
Bosch	INE323A01026	3.46	34,317.55	+0.61%
Carborundum Universal	INE120A01034	3.35	1,413.30	+0.28%
Siemens Ltd	INE003A01024	3.30	6,849.40	+3.13%
Container Corp India	INE111A01025	2.86	788.35	+2.39%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Bonus	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622.6B	26.66	31.00	23.10
Reliance Small Cap Fund Growth	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622.6B	28.41	30.99	23.96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622.6B	27.71	32.10	24.28

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.77	+1.00	+1.43%
黃金	2,712.20	+37.30	+1.39%
銅	4.0860	-0.0390	-0.97%
天然氣	3.129	-0.210	-6.29%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%