Nippon India Large Cap Fund - Growth(0P00009JAQ)

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27/11 - 延遲資料. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01562

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 341.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00009JAQ 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Top 200 Fund - Growth (0P00009JAQ) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Top 200 Fund - Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.250	1.300	0.050
股票	98.760	98.760	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	20.036	20.472
市帳率	2.760	2.936
市銷率	3.010	2.694
市現率	17.838	16.588
股息收益率	1.369	1.387
5 年盈利增長	16.975	16.742

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	36.130	32.240
週期性消費	10.850	12.910
工業	10.200	8.738
科技	9.890	11.673
防禦型消費	9.260	7.578
能源	6.450	7.389
公用事業	6.020	4.011
基本材料	5.200	6.948
醫療保健	4.870	5.727
通訊服務	1.140	4.128

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 72

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	9.64	1,803.00	-0.51%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.44	1,285.70	-1.15%
信实工业公司	INE002A01018	5.70	1,278.45	-1.14%
ITC	INE154A01025	5.41	474.00	-0.62%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.38	1,859.85	-3.36%
印度国家银行	INE062A01020	4.14	836.80	+0.32%
拉森特博洛	INE018A01030	3.82	3,670.75	-0.76%
Axis Bank	INE238A01034	3.74	1,136.60	-1.14%
Bajaj Finance	INE296A01024	3.03	6,602.15	-1.54%
塔塔电力公司	INE245A01021	2.90	414.15	-0.84%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Bonus	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622.6B	26.66	31.00	23.10
Reliance Small Cap Fund Growth	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622.6B	28.41	30.99	23.96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622.6B	27.71	32.10	24.28

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香港恒生指數	19,353.00	-250.13	-1.28%
上證指數	3,295.02	-14.76	-0.45%
新加坡MSCI 期貨	371.52	+1.25	+0.34%
日經225	38,349.50	+238.00	+0.62%
US 30	44,743.0	+20.9	+0.05%
US 500	6,005.1	+6.4	+0.11%
美元指數期貨	106.275	+0.227	+0.21%

倫敦布倫特原油	72.14	-0.16	-0.22%
WTI原油	68.56	-0.16	-0.23%
黃金	2,661.81	-2.99	-0.11%
銅	4.1377	-0.0033	-0.08%
天然氣	3.221	+0.024	+0.75%
美國二號棉花	71.67	-0.01	-0.01%
美國大豆	989.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0541	-0.0023	-0.22%
美元/日元	151.63	+0.53	+0.35%
美元/離岸人民幣	7.2576	+0.0121	+0.17%
英鎊/美元	1.2656	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.548	+0.071	+0.22%
美元/港幣	7.7818	-0.0002	-0.00%
日元/港幣	5.13220	-0.01670	-0.32%

建設銀行	5.840	-0.060	-1.02%
友邦保險	58.10	0.00	0.00%
滙豐控股	72.05	+0.05	+0.07%
中國平安	44.70	-1.15	-2.51%
騰訊控股	399.60	-3.20	-0.79%
長和	40.10	-0.40	-0.99%
香港交易所	287.20	-3.40	-1.17%