Nippon India Small Cap Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVFZ)

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21/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01J91

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 622.6B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVFZ 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Dividend P (0P0000XVFZ) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Small Cap Fund - Direct Plan - Dividend P 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.180	5.180	0.000
股票	94.820	94.820	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.644	28.089
市帳率	3.371	3.960
市銷率	2.527	2.558
市現率	15.940	23.887
股息收益率	0.821	0.745
5 年盈利增長	20.629	20.873

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
工業	28.190	26.082
金融服務	14.250	14.388
基本材料	13.370	12.820
週期性消費	12.770	17.719
科技	9.740	7.877
防禦型消費	8.580	5.684
醫療保健	7.620	8.938
通訊服務	2.020	2.012
公用事業	1.950	1.925
能源	0.880	2.230
房地產	0.630	3.550

地區配置

股票

亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 224

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Multi Commodity Exchange Of India	INE745G01035	1.98	6,196.00	+0.48%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	1.89	1,745.60	+0.25%
Tube Invest India	INE974X01010	1.84	3,474.40	-1.95%
Apar Industries Ltd	INE372A01015	1.48	9,305.40	-1.57%
Kirloskar Brothers Ltd	INE732A01036	1.42	2,179.15	-0.65%
ELANTAS Beck India	INE280B01018	1.36	12,936.15	+0.82%
Tejas Networks	INE010J01012	1.27	1,279.60	+0.89%
印度国家银行	INE062A01020	1.22	816.05	+4.52%
Voltamp Transformers Ltd	INE540H01012	1.22	9,562.10	+0.42%
Dixon Tech	INE935N01020	1.18	15,348.70	+2.36%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Bonus	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622.6B	26.66	31.00	23.10
Reliance Small Cap Fund Growth	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622.6B	28.41	30.99	23.96
Reliance Small Cap Fund Dir Div	622.6B	28.41	30.99	23.96

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	375.32	-0.80	-0.21%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	43,907.5	+37.1	+0.08%
US 500	5,946.1	-2.6	-0.04%
美元指數期貨	107.370	+0.440	+0.41%

倫敦布倫特原油	74.21	-0.02	-0.03%
WTI原油	70.16	+0.06	+0.09%
黃金	2,694.10	+19.20	+0.72%
銅	4.0980	-0.0270	-0.65%
天然氣	3.190	-0.149	-4.46%
美國二號棉花	70.55	+0.12	+0.17%
美國大豆	983.00	+5.00	+0.51%

歐元/美元	1.0430	-0.0043	-0.42%
美元/日元	154.48	-0.03	-0.02%
美元/離岸人民幣	7.2569	+0.0015	+0.02%
英鎊/美元	1.2527	-0.0059	-0.47%
美元/新臺幣	32.554	-0.003	-0.01%
美元/港幣	7.7842	+0.0014	+0.02%
日元/港幣	5.03935	+0.00405	+0.08%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%