Nippon India Short Term Fund Quarterly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UQL)

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14.897 -0.001 -0.00%

31/10 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01FO8

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 71.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UQL 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Short Term Fund Quarterly Dividend Payout (0P00005UQL) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Short Term Fund Quarterly Dividend Payout 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	9.890	9.890	0.000
債券	89.890	89.900	0.010
其他	0.220	0.220	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.284	47.636
政府	39.494	37.203
現金	9.889	11.450
證券化	0.114	0.560

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 95

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	9.61	101.553	-0.21%
7.10% Govt Stock 18042028	IN0020220011	7.63	-	-
07.32 Goi 2030	IN0020230135	6.44	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	2.77	-	-
07.24 Tn SDL 2030	IN3120240178	2.48	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	2.35	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2.34	-	-
07.27 MH Sdl 2030	IN2220190101	2.17	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	2.11	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A08PP7	2.11	-	-

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	78.03B	6.61	6.31	6.36
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	78.03B	6.54	6.21	-
Reliance Fl Rate Short Term Dir Wdi	78.03B	6.65	6.34	6.35
Reliance Fl Rate Short Term Dir D D	78.03B	5.11	5.82	6.30
Reliance Fl Rate Short Term D DRIP	78.03B	4.94	5.51	5.97

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香港恒生指數	20,606.00	+288.67	+1.42%
上證指數	3,299.61	+19.78	+0.60%
新加坡MSCI 期貨	338.23	-0.42	-0.12%
日經225	38,231.50	-868.00	-2.22%
US 30	41,827.0	+63.5	+0.15%
US 500	5,717.0	+11.5	+0.20%
美元指數期貨	103.867	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	74.11	+1.30	+1.79%
WTI原油	70.60	+1.34	+1.93%
黃金	2,759.90	+10.60	+0.39%
銅	4.3805	+0.0165	+0.38%
天然氣	2.712	+0.011	+0.41%
美國二號棉花	70.08	+0.45	+0.65%
美國大豆	1,002.00	+5.62	+0.56%

歐元/美元	1.0877	-0.0006	-0.05%
美元/日元	152.34	+0.31	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.1296	+0.0082	+0.12%
英鎊/美元	1.2902	+0.0003	+0.03%
美元/新臺幣	31.961	+0.035	+0.11%
美元/港幣	7.7770	+0.0036	+0.05%
日元/港幣	0.05104	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.150	+0.120	+1.99%
友邦保險	62.15	+0.70	+1.14%
滙豐控股	71.40	-0.70	-0.97%
中國平安	48.75	+0.60	+1.25%
騰訊控股	419.00	+14.40	+3.56%
長和	41.10	+0.20	+0.49%
香港交易所	313.00	+2.20	+0.71%