Nippon India Short Term Fund Monthly Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005UQI)

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11.480 -0.000 -0.00%

31/10 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01FM2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 71.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005UQI歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2024年10月31日	11.480	11.480	11.480	11.480	0.00%
2024年10月30日	11.480	11.480	11.480	11.480	0.02%
2024年10月29日	11.478	11.478	11.478	11.478	0.04%
2024年10月28日	11.473	11.473	11.473	11.473	-0.50%
2024年10月25日	11.530	11.530	11.530	11.530	0.01%
2024年10月24日	11.529	11.529	11.529	11.529	0.03%
2024年10月23日	11.525	11.525	11.525	11.525	0.04%
2024年10月22日	11.521	11.521	11.521	11.521	-0.03%
2024年10月21日	11.524	11.524	11.524	11.524	0.02%
2024年10月18日	11.521	11.521	11.521	11.521	-0.01%
2024年10月17日	11.523	11.523	11.523	11.523	0.01%
2024年10月16日	11.522	11.522	11.522	11.522	0.00%
2024年10月15日	11.522	11.522	11.522	11.522	0.04%
2024年10月14日	11.518	11.518	11.518	11.518	0.09%
2024年10月11日	11.507	11.507	11.507	11.507	0.02%
2024年10月10日	11.505	11.505	11.505	11.505	0.03%
2024年10月9日	11.502	11.502	11.502	11.502	0.10%
2024年10月8日	11.490	11.490	11.490	11.490	0.07%
2024年10月7日	11.483	11.483	11.483	11.483	0.01%
2024年10月4日	11.481	11.481	11.481	11.481	-0.06%
2024年10月3日	11.488	11.488	11.488	11.488	0.00%
2024年10月1日	11.487	11.487	11.487	11.487	0.13%

最高: 11.530

最低: 11.473

差價: 0.057

平均: 11.504

升跌（%）: 0.068

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香港恒生指數	20,529.00	+211.67	+1.04%
上證指數	3,299.61	+19.78	+0.60%
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歐元/美元	1.0878	-0.0005	-0.05%
美元/日元	152.38	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.1300	+0.0086	+0.12%
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美元/港幣	7.7773	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05104	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.150	+0.120	+1.99%
友邦保險	62.20	+0.75	+1.22%
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騰訊控股	418.60	+14.00	+3.46%
長和	41.10	+0.20	+0.49%
香港交易所	312.80	+2.00	+0.64%