Nippon India Short Term Fund - Direct Plan - Growth Plan(0P0000XVFU)

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53.967 -0.001 -0.00%

31/10 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01B32

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 71.22B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVFU 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Short Term Fund - Direct Plan - Growth Pl (0P0000XVFU) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Short Term Fund - Direct Plan - Growth Pl 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	9.410	9.410
債券	90.380	90.380
其他	0.210	0.210

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	55.502	47.636
政府	39.303	37.203
現金	4.880	11.450
證券化	0.107	0.560

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 104

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
India INGOVT 7.17 17-Apr-2030	IN0020230036	9.03	101.553	-0.21%
7.10% Govt Stock 18042028	IN0020220011	7.17	-	-
07.32 Goi 2030	IN0020230135	6.05	-	-
Renew Solar Energy (Jharkhand Five) Private Limited	INE154Z07011	2.61	-	-
07.24 Tn SDL 2030	IN3120240178	2.33	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KL3	2.21	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08EJ7	2.21	-	-
07.27 MH Sdl 2030	IN2220190101	2.04	-	-
Cholamandalam Investment And Finance Company Limited	INE121A08PP7	2.00	-	-
Rural Electrification Corporation Limited	INE020B08EP3	1.99	-	-

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Fl Rate Short Term M Div	78.03B	6.41	6.01	6.02
Reliance Fl Rate Short Term Q Div	78.03B	6.32	5.93	5.99
Reliance Fl Rate Short Term W Div	78.03B	3.06	4.89	5.67
Reliance Fl Rate Short Term Dir Mdi	78.03B	6.61	6.31	6.36
Reliance Fl Rate Short Term Dir Qdi	78.03B	6.54	6.21	-

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香港恒生指數	20,530.00	+212.67	+1.05%
上證指數	3,299.61	+19.78	+0.60%
新加坡MSCI 期貨	338.30	-0.35	-0.10%
日經225	38,208.50	-891.00	-2.28%
US 30	41,827.0	+63.5	+0.15%
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美元指數期貨	103.875	-0.003	0.00%

倫敦布倫特原油	74.07	+1.26	+1.73%
WTI原油	70.56	+1.30	+1.88%
黃金	2,759.60	+10.30	+0.37%
銅	4.3745	+0.0105	+0.24%
天然氣	2.713	+0.012	+0.44%
美國二號棉花	70.04	+0.41	+0.59%
美國大豆	1,001.75	+5.37	+0.54%

歐元/美元	1.0877	-0.0006	-0.06%
美元/日元	152.38	+0.34	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.1298	+0.0084	+0.12%
英鎊/美元	1.2899	0.0001	0.00%
美元/新臺幣	31.958	+0.032	+0.10%
美元/港幣	7.7773	+0.0039	+0.05%
日元/港幣	0.05105	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.150	+0.120	+1.99%
友邦保險	62.15	+0.70	+1.14%
滙豐控股	71.50	-0.60	-0.83%
中國平安	48.70	+0.55	+1.14%
騰訊控股	418.60	+14.00	+3.46%
長和	41.10	+0.20	+0.49%
香港交易所	313.00	+2.20	+0.71%