Nippon India Retirement Fund Wealth Creation Scheme Direct Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00015DXO)

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23/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204KA1C14

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 33.36B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015DXO 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Retirement Fund Wealth Creation Scheme Di (0P00015DXO) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Retirement Fund Wealth Creation Scheme Di 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.660	0.820	0.160
股票	99.340	99.340	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	22.714	24.070
市帳率	3.231	3.270
市銷率	2.864	2.743
市現率	20.085	19.516
股息收益率	1.263	1.228
5 年盈利增長	51.399	32.422

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.810	29.487
科技	14.770	12.135
工業	13.530	12.963
週期性消費	12.330	12.783
能源	5.590	5.022
通訊服務	5.530	4.350
醫療保健	4.720	6.734
基本材料	4.660	6.315
公用事業	4.080	3.486
防禦型消費	3.660	6.880
房地產	1.310	1.516

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 69

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	7.79	1,297.25	+0.03%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.46	1,798.10	-0.16%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.59	1,909.05	-0.79%
信实工业公司	INE002A01018	3.87	1,222.75	+0.04%
塔塔咨询服务公司	INE467B01029	3.71	4,179.50	+0.51%
拉森特博洛	INE018A01030	3.13	3,639.75	-0.02%
Axis Bank	INE238A01034	3.07	1,078.90	-0.02%
印度国家银行	INE062A01020	2.92	812.05	-1.11%
巴帝电信	INE397D01024	2.56	1,583.90	-0.19%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.40	335.30	+0.49%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Dir B	390.01B	27.91	27.77	15.50
Reliance Equity Opportunities Bonus	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities Div	390.01B	26.05	26.14	14.22
Reliance Equity Opportunities Gr	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390.01B	27.91	27.77	15.50

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.53	+42.27	+1.26%
新加坡MSCI 期貨	375.68	+2.08	+0.56%
日經225	39,071.50	-101.00	-0.26%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.010	+0.203	+0.19%

倫敦布倫特原油	73.09	+0.77	+1.06%
WTI原油	70.03	+0.79	+1.14%
黃金	2,632.81	+4.61	+0.18%
銅	4.1030	+0.0180	+0.44%
天然氣	3.497	+0.151	+4.51%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	+4.25	+0.44%

歐元/美元	1.0391	-0.0014	-0.13%
美元/日元	157.26	+0.10	+0.06%
美元/離岸人民幣	7.3067	-0.0003	-0.00%
英鎊/美元	1.2523	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.696	+0.002	+0.01%
美元/港幣	7.7676	-0.0023	-0.03%
日元/港幣	4.93950	-0.00290	-0.06%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%