Nippon India Pharma Fund Direct Plan Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P0000XVFM)

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11/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01I35

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 86.89B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVFM 持股

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資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.730	3.890	0.160
股票	96.260	96.260	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	36.838	37.771
市帳率	4.187	4.079
市銷率	5.428	5.588
市現率	17.498	21.853
股息收益率	0.671	0.565
5 年盈利增長	17.509	19.066

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	100.000	95.836

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 35

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
太阳制药高级研究	INE044A01036	14.41	1,800.85	+0.35%
Divis Laboratories	INE361B01024	8.39	5,810.70	-1.51%
鲁宾制药	INE326A01037	8.01	2,090.10	+0.25%
西普拉制药	INE059A01026	5.85	1,525.15	-1.78%
Dr Reddy's Laboratories Ltd	INE089A01023	5.39	-	-
Apollo Hospitals	INE437A01024	5.33	7,019.55	-1.90%
Ajanta Pharma Ltd	INE031B01049	3.50	2,838.05	-0.67%
Vijaya Diagnostic Centre	INE043W01024	3.31	1,069.75	-0.16%
Gland	INE068V01023	3.07	1,764.55	-2.95%
Abbott India Ltd	INE358A01014	2.87	28,597.85	-0.44%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Dir Div	622.6B	28.41	30.99	23.96
Reliance Small Cap Fund Bonus	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622.6B	26.66	31.00	23.10
Reliance Small Cap Fund Growth	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622.6B	28.41	30.99	23.96

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香港恒生指數	19,846.88	-580.05	-2.84%
上證指數	3,421.97	-48.10	-1.39%
新加坡MSCI 期貨	363.90	+4.55	+1.27%
日經225	39,350.50	-189.00	-0.48%
US 30	44,057.9	-235.2	-0.53%
US 500	5,996.5	-4.9	-0.08%
美元指數期貨	105.930	+0.473	+0.45%

倫敦布倫特原油	72.01	+0.18	+0.25%
WTI原油	68.23	+0.19	+0.28%
黃金	2,606.35	-11.35	-0.43%
銅	4.1457	-0.0828	-1.96%
天然氣	2.907	-0.013	-0.45%
美國二號棉花	68.86	-0.83	-1.19%
美國大豆	1,012.25	-10.00	-0.98%

歐元/美元	1.0615	-0.0039	-0.37%
美元/日元	154.74	+1.03	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.2430	+0.0154	+0.21%
英鎊/美元	1.2739	-0.0129	-1.01%
美元/新臺幣	32.452	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7783	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	0.05027	-0.00030	-0.59%

建設銀行	5.950	-0.100	-1.65%
友邦保險	59.00	-1.55	-2.56%
滙豐控股	69.45	-0.95	-1.35%
中國平安	45.90	-2.30	-4.77%
騰訊控股	403.80	-9.40	-2.27%
長和	40.30	-0.55	-1.35%
香港交易所	312.40	-13.60	-4.17%