Nippon India Ultra Short Duration Fund Direct Growth Option(0P0000XVEN)

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4,261.510 +0.530 +0.01%

24/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01YH3

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 77.83B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000XVEN 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Liquid Fund - Cash Plan - Direct Plan - G (0P0000XVEN) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Liquid Fund - Cash Plan - Direct Plan - G 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	68.320	68.320
債券	31.480	31.480
其他	0.200	0.200

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
現金	51.105	40.236
公司	45.085	42.165
政府	3.607	15.997

地區配置

債券

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 102

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	4.49	-	-
182 D Tbill Mat - 14/02/2025	IN002024Y209	3.68	-	-
PNb Housing Finance Limited	INE572E07134	2.89	-	-
Can Fin Homes Limited	INE477A07316	2.56	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DO9	2.56	-	-
Small Industries Development Bank Of India	INE556F08KB4	2.55	-	-
Indinfravit Trust	INE790Z07053	2.42	-	-
Rec Limited	INE020B08DF6	2.34	-	-
HDFC Credila Financial Services Ltd	INE539K07270	1.29	-	-
Piramal Capital & Housing Finance Ltd	INE516Y07485	1.28	-	-

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Dir B	390.01B	27.91	27.77	15.50
Reliance Equity Opportunities Bonus	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities Div	390.01B	26.05	26.14	14.22
Reliance Equity Opportunities Gr	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390.01B	27.91	27.77	15.50

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上證指數	3,398.08	+4.73	+0.14%
新加坡MSCI 期貨	375.18	+0.13	+0.03%
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美元指數期貨	107.915	-0.108	-0.10%

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WTI原油	69.48	-0.62	-0.88%
黃金	2,652.14	+16.64	+0.63%
銅	4.1307	+0.0207	+0.50%
天然氣	3.306	-0.198	-5.65%
美國二號棉花	68.78	-0.64	-0.92%
美國大豆	987.38	+17.38	+1.79%

歐元/美元	1.0417	+0.0013	+0.12%
美元/日元	157.98	+0.57	+0.37%
美元/離岸人民幣	7.3028	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2521	-0.0032	-0.25%
美元/新臺幣	32.775	+0.103	+0.32%
美元/港幣	7.7679	+0.0009	+0.01%
日元/港幣	4.91745	-0.01555	-0.32%

建設銀行	6.490	+0.000	+0.00%
友邦保險	56.70	+0.00	+0.00%
滙豐控股	74.90	0.00	0.00%
中國平安	46.60	+0.00	+0.00%
騰訊控股	420.00	0.00	0.00%
長和	41.65	+0.00	+0.00%
香港交易所	301.20	+0.00	+0.00%