Nippon India Multi Cap Fund Payout Inc Dist cum Cap Wdrl(0P00005WDR)

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24/12 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01455

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 390.01B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WDR 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.210	1.330	0.120
股票	98.790	98.790	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	27.087	23.546
市帳率	3.430	3.569
市銷率	2.947	2.478
市現率	22.188	20.581
股息收益率	0.952	1.178
5 年盈利增長	17.525	18.747

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.350	27.094
工業	19.510	14.153
週期性消費	17.620	14.176
醫療保健	7.450	6.801
科技	6.310	11.168
基本材料	5.070	9.293
公用事業	4.750	3.403
防禦型消費	3.730	7.341
能源	3.040	5.919
通訊服務	2.960	4.577
房地產	0.210	1.890

地區配置

股票

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 119

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	6.45	1,798.10	-0.16%
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	3.99	1,297.25	+0.03%
Axis Bank	INE238A01034	3.06	1,078.90	-0.02%
印孚瑟斯	INE009A01021	3.00	1,909.05	-0.79%
信实工业公司	INE002A01018	2.98	1,222.75	+0.04%
GE Vernova T&D	INE200A01026	2.86	2,104.90	-0.31%
BOC India	INE473A01011	2.71	6,246.75	+0.59%
EIH	INE230A01023	2.45	409.80	+0.89%
印度国家银行	INE062A01020	2.37	812.05	-1.11%
The Indian Hotels	INE053A01029	2.24	862.65	+0.38%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Equity Opportunities Bonus	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities Gr	390.01B	26.97	26.81	14.66
Reliance Equity Opportunities DirGr	390.01B	27.91	27.77	15.50
Reliance Equity Opportunities DirDi	390.01B	27.42	27.39	15.31
Reliance Equity Opportunities Dir B	390.01B	27.91	27.77	15.50

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香港恒生指數	20,098.29	+215.16	+1.08%
上證指數	3,393.35	-0.18	-0.01%
新加坡MSCI 期貨	376.75	+1.15	+0.31%
日經225	39,130.43	+93.58	+0.24%
US 30	43,250.2	+343.3	+0.80%
US 500	6,037.9	+63.8	+1.07%
美元指數期貨	108.000	+0.190	+0.18%

倫敦布倫特原油	73.22	+0.90	+1.24%
WTI原油	70.10	-0.06	-0.09%
黃金	2,633.50	0.00	0.00%
銅	4.1025	0.0000	0.00%
天然氣	3.504	+0.005	+0.14%
美國二號棉花	68.85	-0.57	-0.82%
美國大豆	973.75	0.00	0.00%

歐元/美元	1.0412	+0.0015	+0.15%
美元/日元	157.43	+0.24	+0.16%
美元/離岸人民幣	7.3070	+0.0006	+0.01%
英鎊/美元	1.2550	+0.0008	+0.07%
美元/新臺幣	32.705	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7670	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	4.93380	-0.00690	-0.14%

建設銀行	6.490	+0.090	+1.41%
友邦保險	56.70	+1.25	+2.25%
滙豐控股	74.90	-0.05	-0.07%
中國平安	46.60	+0.25	+0.54%
騰訊控股	420.00	-0.20	-0.05%
長和	41.65	+0.20	+0.48%
香港交易所	301.20	+3.60	+1.21%