Nippon India Balanced Advantage Fund Growth(0P00005WE3)

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166.827 -0.580 -0.35%

21/11 - 關閉. INR 貨幣

種類: 基金

市場: 印度

發行者: Reliance Nippon Life Asset Management Ltd

國際證券識別碼(ISIN): INF204K01604

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 87.5B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00005WE3 持股

全面的主要持股資訊及 Reliance Balanced Advantage Fund - Growth (0P00005WE3) 的關鍵持股資訊。我們的 Reliance Balanced Advantage Fund - Growth 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	16.010	16.010	0.000
股票	57.150	69.340	12.190
債券	26.840	26.840	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	25.084	23.756
市帳率	3.193	2.874
市銷率	2.969	2.283
市現率	20.698	20.174
股息收益率	1.269	1.429
5 年盈利增長	18.798	16.500

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.940	31.505
工業	12.410	9.772
科技	12.110	11.638
防禦型消費	11.700	8.131
週期性消費	10.280	15.274
通訊服務	6.350	3.517
公用事業	4.850	5.563
基本材料	3.970	6.949
能源	3.440	7.757
醫療保健	3.050	4.473
房地產	1.890	1.879

地區配置

亞洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 148

短倉數目: 49

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
印度工业信贷投资银行	INE090A01021	6.11	1,278.05	+2.20%
HDFC 银行有限公司	INE040A01034	5.72	1,745.60	+0.25%
印孚瑟斯	INE009A01021	4.16	1,902.25	+3.72%
巴帝电信	INE397D01024	3.43	1,569.30	+2.89%
印度国家火电公司	INE733E01010	2.48	365.45	+2.61%
7.1% Govt Stock 2034	IN0020240019	2.33	-	-
ITC	INE154A01025	2.19	474.65	+3.83%
信实工业公司	INE002A01018	2.15	1,265.40	+3.47%
Axis Bank	INE238A01034	1.89	1,142.40	+0.29%
拉森特博洛	INE018A01030	1.79	3,603.50	+3.44%

由Nippon Life India Asset Management Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Reliance Small Cap Fund Bonus	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dividend	622.6B	26.66	31.00	23.10
Reliance Small Cap Fund Growth	622.6B	27.57	29.87	22.79
Reliance Small Cap Fund Dir Bon	622.6B	28.41	30.99	23.96
Reliance Small Cap Fund Dir Gr	622.6B	27.71	32.10	24.28

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	373.70	-2.42	-0.64%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,145.0	+274.6	+0.63%
US 500	5,961.3	+12.6	+0.21%
美元指數期貨	107.535	+0.605	+0.57%

倫敦布倫特原油	74.60	+0.37	+0.50%
WTI原油	70.61	+0.51	+0.73%
黃金	2,696.20	+21.30	+0.80%
銅	4.0827	-0.0423	-1.03%
天然氣	3.146	-0.193	-5.78%
美國二號棉花	70.91	+0.48	+0.68%
美國大豆	982.00	+4.00	+0.41%

歐元/美元	1.0411	-0.0062	-0.59%
美元/日元	154.80	+0.29	+0.19%
美元/離岸人民幣	7.2601	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2519	-0.0067	-0.53%
美元/新臺幣	32.566	+0.009	+0.03%
美元/港幣	7.7844	+0.0016	+0.02%
日元/港幣	5.02885	-0.00645	-0.13%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%