RQI Global Value – Class A(LP68025651)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.325 -0.002 -0.18%

12/03 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Commonwealth/Colonial Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60FSF09743

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.44B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68025651 持股

全面的主要持股資訊及 Realindex RAFI Global Share-Class A (LP68025651) 的關鍵持股資訊。我們的 Realindex RAFI Global Share-Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.440	0.450	0.010
股票	99.370	99.370	0.000
其他	0.180	0.190	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.659	12.973
市帳率	1.577	1.925
市銷率	0.976	1.364
市現率	6.280	8.109
股息收益率	3.414	2.367
5 年盈利增長	9.775	10.624

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.910	21.167
科技	13.090	18.530
週期性消費	11.010	10.448
通訊服務	9.130	7.187
工業	8.910	10.398
醫療保健	8.600	8.762
防禦型消費	5.740	7.413
能源	5.230	5.018
基本材料	4.740	5.390
公用事業	4.130	4.480
房地產	3.500	2.552

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 700

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	2.71	213.49	+1.82%
诺华	CH0012005267	1.07	96.35	-0.60%
Meta Platforms	US30303M1027	1.07	607.60	+2.87%
Visa A	US92826C8394	1.03	331.80	+0.99%
摩根大通銀行	US46625H1005	1.01	232.44	+3.22%
萬事達卡	US57636Q1040	0.94	527.64	+1.50%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.83	305.80	+0.89%
高露潔	US1941621039	0.80	89.82	-0.77%
Booking	US09857L1089	0.79	4,465.48	+3.96%
埃克森美孚	US30231G1022	0.78	111.90	+2.97%

由First Sentier Investors RQI Pty Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	5.27B	-1.35	13.51	12.80
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4.8B	1.60	5.77	5.24
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4.8B	1.48	5.31	4.90
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate	4.8B	1.62	6.03	5.50
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4.8B	1.55	5.77	5.05

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香港恒生指數	23,959.98	+497.33	+2.12%
上證指數	3,419.56	+60.83	+1.81%
新加坡MSCI 期貨	385.85	-0.50	-0.13%
日經225	37,053.10	+263.07	+0.72%
US 30	41,423.5	+609.4	+1.49%
US 500	5,625.6	+104.4	+1.89%
美元指數期貨	103.710	-0.130	-0.13%

倫敦布倫特原油	70.58	+0.70	+1.00%
WTI原油	67.18	+0.63	+0.95%
黃金	3,001.10	+9.80	+0.33%
銅	4.8960	-0.0295	-0.60%
天然氣	4.104	-0.007	-0.17%
美國二號棉花	67.37	+0.84	+1.26%
美國大豆	1,016.00	+5.25	+0.52%

歐元/美元	1.0879	+0.0027	+0.25%
美元/日元	148.62	+0.81	+0.55%
美元/離岸人民幣	7.2356	-0.0102	-0.14%
英鎊/美元	1.2932	-0.0014	-0.11%
美元/新臺幣	32.926	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.7728	+0.0011	+0.01%
日元/港幣	5.22890	-0.02830	-0.54%

建設銀行	6.830	+0.140	+2.09%
友邦保險	61.25	-1.55	-2.47%
滙豐控股	85.45	-0.20	-0.23%
中國平安	49.15	+2.60	+5.59%
騰訊控股	521.50	+14.00	+2.76%
長和	46.25	-3.15	-6.38%
香港交易所	354.20	+10.00	+2.91%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Realindex RAFI Gl.	1.325	-0.002	-0.18%
AB FCP I - Europe.	16.030	+0.050	+0.31%
Fidelity Funds - .	13.350	+0.220	+1.68%
Samsung India Fee.	2,184.640	+5.400	+0.25%
Kempen Internatio.	31.360	-0.020	-0.06%
Invesco India Med.	1,998.930	+0.350	+0.02%
JPA 4 Asset Balan.	12,810.000	-20.000	-0.16%
Fondo SAM Deuda C.	3.368	0.001	0%