RQI Global Value – Class A(LP68025651)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.359 +0.010 +0.53%

13/02 - 延遲資料. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Commonwealth/Colonial Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60FSF09743

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68025651 持股

全面的主要持股資訊及 Realindex RAFI Global Share-Class A (LP68025651) 的關鍵持股資訊。我們的 Realindex RAFI Global Share-Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.460	1.340	0.880
股票	99.340	99.340	0.000
其他	0.200	0.210	0.010

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	11.380	12.639
市帳率	1.559	1.924
市銷率	0.969	1.314
市現率	6.234	8.247
股息收益率	3.439	2.431
5 年盈利增長	9.984	11.068

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	25.900	20.903
科技	13.400	17.879
週期性消費	11.430	10.438
通訊服務	9.250	7.248
工業	8.820	9.767
醫療保健	8.110	9.261
防禦型消費	5.740	7.631
能源	5.420	5.416
基本材料	4.410	5.767
公用事業	4.120	4.402
房地產	3.400	2.655

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 723

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	2.78	244.60	+1.27%
Visa A	US92826C8394	1.12	353.81	-0.51%
诺华	CH0012005267	1.09	95.37	-2.46%
Meta Platforms	US30303M1027	1.09	736.67	+1.11%
亞馬遜	US0231351067	1.07	228.68	-0.73%
摩根大通銀行	US46625H1005	0.99	276.59	+0.10%
萬事達卡	US57636Q1040	0.99	564.76	-0.27%
Alphabet A	US02079K3059	0.89	185.23	-0.49%
沃爾瑪百貨	US9311421039	0.85	104.04	-0.96%
Roche Holding Participation	CH0012032048	0.85	294.50	-1.11%

由First Sentier Investors RQI Pty Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	4.8B	10.36	18.50	15.71
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4.73B	2.13	5.47	5.60
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4.73B	1.93	5.05	5.22
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate	4.73B	2.13	5.72	5.86
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4.73B	1.98	5.50	5.36

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香港恒生指數	22,620.33	+805.96	+3.69%
上證指數	3,346.72	+14.24	+0.43%
新加坡MSCI 期貨	398.07	+1.52	+0.38%
日經225	39,106.50	-58.00	-0.15%
US 30	44,555.5	+10.2	+0.02%
US 500	6,118.9	+4.3	+0.07%
美元指數期貨	106.630	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	74.61	-0.13	-0.17%
WTI原油	70.56	-0.15	-0.21%
黃金	2,898.59	-2.11	-0.07%
銅	4.6500	+0.0090	+0.19%
天然氣	3.605	-0.120	-3.22%
美國二號棉花	68.31	+0.28	+0.42%
美國大豆	1,036.00	+6.00	+0.58%

歐元/美元	1.0492	+0.0006	+0.06%
美元/日元	151.81	-0.41	-0.27%
美元/離岸人民幣	7.2584	+0.0004	+0.01%
英鎊/美元	1.2586	-0.0004	-0.03%
美元/新臺幣	32.710	+0.029	+0.09%
美元/港幣	7.7841	-0.0001	0.00%
日元/港幣	5.12910	+0.02000	+0.39%

建設銀行	6.620	+0.090	+1.38%
友邦保險	56.30	+1.80	+3.30%
滙豐控股	84.50	-0.35	-0.41%
中國平安	46.30	+1.40	+3.12%
騰訊控股	474.80	+32.80	+7.42%
長和	39.45	0.00	0.00%
香港交易所	339.80	+14.00	+4.30%