RQI Australian Value – Class A(LP68022896)

悉尼

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

1.076 -0.020 -1.50%

19/12 - 關閉. AUD 貨幣

種類: 基金

市場: 澳洲

發行者: Commonwealth/Colonial Group

國際證券識別碼(ISIN): AU60FSF09768

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.52B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

LP68022896 持股

全面的主要持股資訊及 Realindex RAFI Australian Share-Class A (LP68022896) 的關鍵持股資訊。我們的 Realindex RAFI Australian Share-Class A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	0.180	1.410	1.230
股票	99.820	99.820	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.122	14.840
市帳率	2.100	1.818
市銷率	1.485	1.546
市現率	6.611	7.913
股息收益率	4.667	4.503
5 年盈利增長	6.936	7.304

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	32.870	35.327
基本材料	24.680	14.314
週期性消費	7.440	11.621
工業	7.170	7.573
房地產	6.470	4.849
防禦型消費	5.880	7.011
能源	5.520	6.782
通訊服務	4.030	5.879
醫療保健	3.360	5.998
公用事業	1.600	2.217
科技	0.990	2.785

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 126

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BHP Group Ltd	AU000000BHP4	11.76	39.900	+0.78%
澳洲联邦银行	AU000000CBA7	7.46	154.680	+2.94%
澳洲国民银行有限公司	AU000000NAB4	5.41	37.140	+2.12%
Westpac Banking	AU000000WBC1	5.03	32.290	+1.96%
ANZ Holdings	AU000000ANZ3	4.02	28.600	+2.36%
福蒂斯丘金属集团	AU000000FMG4	3.64	18.400	+1.10%
Telstra Group	AU000000TLS2	2.87	4.020	+1.01%
Rio Tinto Ltd	AU000000RIO1	2.66	117.140	+0.34%
伍尔沃斯有限公司	AU000000WOW2	2.38	30.370	+0.63%
Woodside Energy	AU0000224040	2.29	23.930	+1.61%

由First Sentier Investors RQI Pty Ltd發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
FirstChoice WS Inv CFS WS Geared Sh	4.72B	37.79	11.51	16.80
CFS FC W Pen FirstChoice W Moderate	4.7B	12.82	4.73	6.14
CFS FC ESup FirstChoice Moderate Se	4.7B	11.80	4.60	5.59
FirstChoice WS Inv FirstChoice WS M	4.7B	12.70	4.48	5.87
CFS FC W PSup FirstChoice W Moderat	4.7B	11.29	4.16	5.46

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	374.00	+3.45	+0.93%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,900.5	+60.2	+0.14%
US 500	5,953.0	+22.1	+0.37%
美元指數期貨	107.660	+0.309	+0.29%

倫敦布倫特原油	72.94	+0.38	+0.52%
WTI原油	69.89	+0.43	+0.62%
黃金	2,644.11	-0.99	-0.04%
銅	4.1205	+0.0200	+0.49%
天然氣	3.488	+0.076	+2.23%
美國二號棉花	69.08	+1.02	+1.50%
美國大豆	975.75	+0.75	+0.08%

歐元/美元	1.0417	-0.0011	-0.11%
美元/日元	156.57	+0.17	+0.11%
美元/離岸人民幣	7.3056	+0.0150	+0.21%
英鎊/美元	1.2581	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.689	+0.059	+0.18%
美元/港幣	7.7704	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.04963	-0.00010	-0.20%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%