RBC $U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund D(0P0000ZAAP)

多倫多

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8.477 +0.020 +0.21%

27/06 - 關閉. USD 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 168.68M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZAAP 持股

全面的主要持股資訊及 RBC $US Investment Grade Corp Bond D (0P0000ZAAP) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC $US Investment Grade Corp Bond D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.250	4.250	0.000
債券	95.750	95.750	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	85.735	74.756
政府	10.013	10.676
現金	4.252	3.926

地區配置

債券

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 177

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.75%	-	5.38	-	-
Athene Global Funding 5.58%	-	1.48	-	-
United States Treasury Bonds 4%	-	1.47	-	-
Apple Inc. 4.85%	-	1.36	-	-
United States Treasury Bonds 4.25%	-	1.27	-	-
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 5.	-	1.25	-	-
Bank of America Corp. 4.57%	-	1.13	-	-
Wells Fargo & Co. 5.39%	-	1.04	-	-
GLP Capital L.P. and GLP Financing II, Inc. 5.25%	-	1.04	-	-
AT&T Inc 4.5%	-	1.02	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	12.74B	1.98	0.92	3.72
RBC EM Bond Series A	1.72B	4.29	1.05	3.75
RBC EM Bond Series D	1.72B	4.57	1.71	4.44
RBC EM Bond Series F	1.72B	4.65	1.89	4.61
BlueBay Emerging Markets Corporate	901.6M	2.38	-2.19	1.89

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香港恒生指數	17,722.32	+5.85	+0.03%
上證指數	2,967.40	+21.55	+0.73%
新加坡MSCI 期貨	314.38	-1.12	-0.35%
日經225	39,557.50	+253.00	+0.64%
US 30	39,167.5	+3.4	+0.01%
US 500	5,470.4	-12.5	-0.23%
美元指數期貨	105.560	-0.011	-0.01%

倫敦布倫特原油	84.94	-0.32	-0.38%
WTI原油	81.50	-0.24	-0.29%
黃金	2,335.60	-1.00	-0.04%
銅	4.3758	+0.0273	+0.63%
天然氣	2.612	-0.073	-2.72%
美國二號棉花	72.72	-1.86	-2.49%
美國大豆	1,135.12	-0.88	-0.08%

歐元/美元	1.0711	+0.0009	+0.08%
美元/日元	160.93	+0.19	+0.12%
美元/離岸人民幣	7.3015	-0.0018	-0.02%
英鎊/美元	1.2643	+0.0004	+0.04%
美元/新臺幣	32.518	-0.043	-0.13%
美元/港幣	7.8082	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.04852	0.00000	0.00%

建設銀行	5.780	+0.060	+1.05%
友邦保險	53.05	-0.20	-0.38%
滙豐控股	68.40	+0.10	+0.15%
中國平安	35.35	-0.60	-1.67%
騰訊控股	372.00	-2.40	-0.64%
長和	37.40	+0.55	+1.49%
香港交易所	251.20	-0.40	-0.16%