RBC $U.S. Investment Grade Corporate Bond Fund D(0P0000ZAAP)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

8.289 -0.002 -0.03%

14/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 187.53M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZAAP 持股

全面的主要持股資訊及 RBC $US Investment Grade Corp Bond D (0P0000ZAAP) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC $US Investment Grade Corp Bond D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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新增至觀察名單

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.500	3.500	0.000
債券	96.500	96.500	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	82.523	76.589
政府	13.973	12.726
現金	3.504	2.173

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 190

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Bonds 4.25%	-	3.97	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	3.72	-	-
United States Treasury Bonds 4.75%	-	3.67	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.66	-	-
NVIDIA Corp. 3.5%	-	1.28	-	-
Apple Inc. 4.85%	-	1.19	-	-
Johnson Controls International PLC / Tyco Fire & Security Finance S.C.A. 5.	-	1.07	-	-
Sonoco Products Company 4.45%	-	0.98	-	-
Athene Global Funding 5.53%	-	0.91	-	-
Wells Fargo & Co. 5.39%	-	0.90	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Sel Very Conserv Port Sr F	12.87B	7.69	1.48	3.90
RBC EM Bond Series D	1.8B	15.50	4.03	4.87
RBC EM Bond Series F	1.8B	15.71	4.21	5.05
RBC EM Bond Series A	1.8B	14.75	3.36	4.19
BlueBay Emerging Markets Corporate	875.52M	6.83	0.09	2.54

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上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	374.90	+2.05	+0.55%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	43,258.5	+37.1	+0.09%
US 500	5,951.3	+1.5	+0.03%
美元指數期貨	108.96	-0.15	-0.14%

倫敦布倫特原油	82.45	0.00	0.00%
WTI原油	78.95	-0.20	-0.25%
黃金	2,723.30	+0.75	+0.03%
銅	4.3908	-0.0072	-0.16%
天然氣	4.104	-0.034	-0.82%
美國二號棉花	67.78	+0.28	+0.41%
美國大豆	1,042.75	-5.25	-0.50%

歐元/美元	1.0293	+0.0002	+0.02%
美元/日元	156.39	+0.01	+0.01%
美元/離岸人民幣	7.3477	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2239	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.923	-0.016	-0.05%
美元/港幣	7.7860	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	4.97980	+0.00360	+0.07%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%