RBC U.S. Dividend Fund F(0P00012TE9)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

28.409 -0.380 -1.30%

10/03 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 8.06B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012TE9 持股

全面的主要持股資訊及 RBC US Dividend Series F (0P00012TE9) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC US Dividend Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.600	5.900	0.300
股票	94.390	94.660	0.270

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.522	19.430
市帳率	3.970	3.696
市銷率	3.308	3.045
市現率	14.667	13.964
股息收益率	2.105	2.305
5 年盈利增長	8.273	8.605

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	28.350	21.447
醫療保健	15.740	14.447
金融服務	15.380	16.425
通訊服務	9.900	6.664
週期性消費	8.360	8.675
工業	5.940	8.859
防禦型消費	5.700	8.532
能源	4.140	6.161
公用事業	3.880	4.340
房地產	2.590	2.532
基本材料	0.020	2.237

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	6.02	220.84	-2.92%
微軟	US5949181045	5.56	380.45	+0.08%
亞馬遜	US0231351067	4.35	196.59	+1.05%
Alphabet A	US02079K3059	4.28	164.04	-1.10%
National Bank Of Canada Utd 4.330% Feb 03, 2025	-	3.21	-	-
Broadcom	US11135F1012	3.06	190.09	+3.06%
Meta Platforms	US30303M1027	2.99	605.71	+1.29%
英偉達	US67066G1040	2.76	108.76	+1.66%
高盛集團	US38141G1040	1.91	531.43	-0.04%
AbbVie Inc	US00287Y1091	1.73	213.59	-1.42%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Div Fund Series D	22.75B	2.46	7.75	7.98
RBC Canadian Div Fund Series F	22.75B	2.51	8.05	8.28
RBC Sel Gr Port Sr F	18.23B	2.66	8.02	7.31
RBC Sel Gr Port Sr A	18.23B	2.49	6.93	6.23
RBC US Div Sr D	8.06B	3.76	15.25	12.07

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.45	0.00	0.00%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,432.2	-480.2	-1.15%
US 500	5,570.9	-43.8	-0.78%
美元指數期貨	103.36	-0.60	-0.58%

倫敦布倫特原油	69.94	+0.07	+0.10%
WTI原油	66.62	+0.59	+0.89%
黃金	2,922.80	+23.40	+0.81%
銅	4.7960	+0.1295	+2.78%
天然氣	4.344	-0.147	-3.27%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,010.00	-4.00	-0.39%

歐元/美元	1.0915	-0.0004	-0.04%
美元/日元	147.71	-0.07	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2265	+0.0010	+0.01%
英鎊/美元	1.2952	-0.0002	-0.02%
美元/新臺幣	32.896	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7705	+0.0001	+0.00%
日元/港幣	5.25700	-0.00070	-0.01%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%