RBC U.S. Dividend Fund F(0P000075U0)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

41.577 +0.380 +0.91%

20/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.98B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075U0 持股

全面的主要持股資訊及 RBC US Dividend Series F (0P000075U0) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC US Dividend Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.260	2.260	0.000
股票	97.740	97.780	0.040

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.315	19.386
市帳率	3.700	3.650
市銷率	3.096	3.021
市現率	14.174	13.858
股息收益率	2.211	2.306
5 年盈利增長	9.660	9.094

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.320	20.302
醫療保健	14.770	15.135
金融服務	14.540	15.326
通訊服務	8.120	6.012
週期性消費	7.910	8.026
工業	7.680	9.453
防禦型消費	6.570	9.268
能源	6.390	6.500
公用事業	4.700	5.013
房地產	2.530	2.751
基本材料	0.470	2.437

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 100

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	6.34	255.27	+0.31%
微軟	US5949181045	5.78	435.25	-0.31%
亞馬遜	US0231351067	3.99	224.95	+0.01%
英偉達	US67066G1040	3.36	139.63	+3.66%
Alphabet A	US02079K3059	3.23	194.58	+1.66%
Broadcom	US11135F1012	2.23	232.35	+5.52%
Meta Platforms	US30303M1027	2.18	599.85	+2.49%
聯合保健集團	US91324P1021	2.03	506.34	+1.24%
埃克森美孚	US30231G1022	1.97	106.30	+0.41%
高盛集團	US38141G1040	1.80	570.78	+0.83%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	22.69B	21.94	11.11	8.76
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	22.69B	21.36	10.52	8.15
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	22.69B	21.66	10.83	8.46
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	17.92B	18.79	6.23	7.95
RBC Sel Gr Port Sr T5	17.92B	17.71	5.17	6.86

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.60	+3.05	+0.82%
日經225	39,261.00	+88.50	+0.23%
US 30	42,887.2	-19.7	-0.05%
US 500	5,968.6	-5.5	-0.09%
美元指數期貨	107.85	+0.49	+0.46%

倫敦布倫特原油	72.65	+0.09	+0.12%
WTI原油	69.49	+0.25	+0.36%
黃金	2,629.01	+0.81	+0.03%
銅	4.0938	-0.0010	-0.02%
天然氣	3.401	+0.016	+0.47%
美國二號棉花	69.44	+1.38	+2.03%
美國大豆	969.50	+0.50	+0.05%

歐元/美元	1.0402	-0.0003	-0.03%
美元/日元	157.28	+0.12	+0.08%
美元/離岸人民幣	7.3092	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2529	-0.0004	-0.04%
美元/新臺幣	32.644	-0.050	-0.15%
美元/港幣	7.7698	-0.0001	-0.00%
日元/港幣	0.04941	0.00000	0.00%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%