RBC U.S. Dividend Fund F(0P000075U0)

多倫多

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47.691 +0.220 +0.47%

13/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 7.95B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075U0 持股

全面的主要持股資訊及 RBC US Dividend Series F (0P000075U0) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC US Dividend Series F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.100	4.990	1.890
股票	96.900	96.900	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.629	18.725
市帳率	3.673	3.627
市銷率	3.024	2.842
市現率	13.989	13.650
股息收益率	2.258	2.344
5 年盈利增長	10.156	9.356

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	26.710	20.115
醫療保健	14.340	16.251
金融服務	13.330	14.418
通訊服務	10.380	6.505
工業	9.030	10.228
週期性消費	8.030	7.382
能源	5.410	6.136
防禦型消費	4.850	9.170
房地產	4.070	2.998
公用事業	3.850	4.800

地區配置

股票

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 98

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
蘋果	US0378331005	6.12	225.12	+0.40%
微軟	US5949181045	6.08	425.20	+0.51%
亞馬遜	US0231351067	3.74	214.10	+2.48%
Alphabet A	US02079K3059	3.55	178.88	-1.51%
Meta Platforms	US30303M1027	3.33	580.00	-0.82%
英偉達	US67066G1040	3.06	146.27	-1.36%
AbbVie Inc	US00287Y1091	2.30	170.35	-0.43%
Broadcom	US11135F1012	2.29	173.58	-1.50%
埃克森美孚	US30231G1022	1.97	121.47	+0.93%
聯合保健集團	US91324P1021	1.88	605.87	-1.43%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23.15B	15.80	7.99	7.78
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23.15B	16.06	8.29	8.08
RBC Canadian Dividend Fund Series I	23.15B	16.31	8.56	8.39
RBC Sel Gr Port Sr T5	17.84B	13.99	4.19	6.74
RBC Sel Gr Port Sr A CAD	17.84B	13.98	4.19	6.74

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香港恒生指數	19,423.00	-400.45	-2.02%
上證指數	3,380.08	-59.20	-1.72%
新加坡MSCI 期貨	365.15	+0.50	+0.14%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	44,009.6	+51.4	+0.12%
US 500	5,990.5	+5.1	+0.09%
美元指數期貨	106.537	+0.158	+0.15%

倫敦布倫特原油	72.22	-0.06	-0.08%
WTI原油	68.34	-0.09	-0.13%
黃金	2,562.40	-24.10	-0.93%
銅	4.0202	-0.0628	-1.54%
天然氣	2.965	-0.018	-0.60%
美國二號棉花	69.10	+0.20	+0.29%
美國大豆	1,010.62	+3.62	+0.36%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.11%
美元/日元	155.80	+0.35	+0.23%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2687	-0.0015	-0.12%
美元/新臺幣	32.554	+0.084	+0.26%
美元/港幣	7.7796	-0.0010	-0.01%
日元/港幣	0.04994	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.840	-0.090	-1.52%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.25	-0.20	-0.29%
中國平安	45.85	-0.60	-1.29%
騰訊控股	404.60	+0.80	+0.20%
長和	39.55	-0.45	-1.13%
香港交易所	304.60	-4.60	-1.49%