RBC PH&N Total Return Bond GIF Series 1(0P0000RX74)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

12.022 -0.010 -0.08%

24/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Life Insurance Co

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RX74 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	4.520	4.770	0.250
股票	0.020	0.020	0.000
債券	94.800	94.800	0.000
可換股債券	0.470	0.470	0.000
優先股	0.200	0.200	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.871	10.213
市帳率	0.479	1.996
市銷率	2.549	0.925
市現率	2.826	3.701
股息收益率	-	4.209
5 年盈利增長	-	9.865

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	60.280	39.295
公司	36.024	41.664
現金	2.471	4.275
證券化	0.552	3.137

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 468

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 2.75%	-	4.92	-	-
Quebec (Province Of) 3.6%	-	4.68	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	4.65	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.55	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	3.36	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3.09	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.80	-	-
United States Treasury Notes 3.5%	-	2.55	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.22	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2.04	-	-

由RBC Life Insurance Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Select Conservative GIP Series	462.29M	10.37	2.37	3.66
RBC Bond GIF Series 1	28.95M	3.73	-1.39	0.77
RBC Life Bond	2.28M	3.50	-1.67	0.29

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	373.30	-2.30	-0.61%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,005.5	-320.3	-0.74%
US 500	5,976.4	-61.2	-1.01%
美元指數期貨	107.810	-0.083	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.41	+0.56	+0.77%
WTI原油	70.23	+0.61	+0.88%
黃金	2,632.49	-21.41	-0.81%
銅	4.1273	-0.0002	0.00%
天然氣	3.395	+0.076	+2.29%
美國二號棉花	68.81	+0.06	+0.09%
美國大豆	980.75	-7.25	-0.73%

歐元/美元	1.0424	+0.0001	+0.01%
美元/日元	157.92	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.3009	-0.0006	-0.01%
英鎊/美元	1.2578	+0.0053	+0.42%
美元/新臺幣	32.806	+0.033	+0.10%
美元/港幣	7.7621	-0.0057	-0.07%
日元/港幣	4.91540	+0.00060	+0.01%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%