RBC PH&N Total Return Bond GIF Series 1(0P0000RX74)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

11.940 -0.050 -0.38%

19/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Life Insurance Co

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 12.16M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000RX74 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	8.700	8.700
股票	0.020	0.020
債券	90.590	90.590
可換股債券	0.490	0.490
優先股	0.190	0.190
其他	0.010	0.010

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.667	9.054
市帳率	-	2.054
市銷率	1.041	0.817
市現率	3.721	3.713
股息收益率	3.115	4.070
5 年盈利增長	-	11.005

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	59.684	36.529
公司	35.469	41.515
現金	3.068	4.548
證券化	1.074	3.144

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
澳大拉西亞洲

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 449

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Quebec (Province Of) 3.6%	-	4.83	-	-
United States Treasury Notes 4.25%	-	4.61	-	-
PH&N High Yield Bond Fund O	-	3.39	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	3.24	-	-
Canada Housing Trust No.1 3.65%	-	3.21	-	-
Quebec (Province Of) 3.25%	-	2.90	-	-
Canada (Government of) 3%	-	2.39	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	2.11	-	-
Canada (Government of) 3.5%	-	1.85	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.83	-	-

由RBC Life Insurance Co發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Select Conservative GIP Series	462.29M	7.94	1.65	3.58
RBC Bond GIF Series 1	28.95M	2.09	-1.74	0.75
RBC Life Bond	2.27M	1.94	-1.99	0.27

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香港恒生指數	19,705.01	+41.34	+0.21%
上證指數	3,367.99	+21.98	+0.66%
新加坡MSCI 期貨	373.75	+0.40	+0.11%
日經225	38,373.50	-31.50	-0.08%
US 30	43,351.3	+82.4	+0.19%
US 500	5,922.1	+5.1	+0.09%
美元指數期貨	106.570	+0.427	+0.40%

倫敦布倫特原油	73.55	+0.24	+0.33%
WTI原油	69.55	+0.31	+0.45%
黃金	2,627.40	-3.60	-0.14%
銅	4.1543	+0.0123	+0.30%
天然氣	3.112	+0.114	+3.80%
美國二號棉花	69.54	+0.29	+0.42%
美國大豆	989.38	-8.62	-0.86%

歐元/美元	1.0554	-0.0040	-0.38%
美元/日元	155.82	+1.16	+0.75%
美元/離岸人民幣	7.2500	+0.0157	+0.22%
英鎊/美元	1.2660	-0.0022	-0.17%
美元/新臺幣	32.543	+0.171	+0.53%
美元/港幣	7.7835	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	4.99555	-0.03615	-0.72%

建設銀行	5.990	-0.030	-0.50%
友邦保險	57.40	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.55	-0.10	-0.14%
中國平安	46.60	+0.45	+0.98%
騰訊控股	410.80	+4.60	+1.13%
長和	40.25	-0.05	-0.12%
香港交易所	301.40	+1.00	+0.33%