RBC International Equity Fund F(0P00016G43)

多倫多

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24.153 +0.190 +0.81%

24/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.16B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016G43 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.690	1.690	0.000
股票	98.310	98.310	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.938	17.785
市帳率	2.265	3.054
市銷率	2.085	2.247
市現率	12.200	12.852
股息收益率	2.993	2.344
5 年盈利增長	14.219	11.843

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	23.740	18.998
工業	16.750	20.279
科技	14.080	14.774
醫療保健	13.880	11.507
防禦型消費	7.540	8.137
週期性消費	7.390	10.326
基本材料	5.520	6.749
能源	5.140	3.482
通訊服務	4.350	5.237
公用事業	1.600	1.756

地區配置

股票

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 85

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Novo Nordisk B	DK0062498333	3.90	622.4	+7.13%
Mitsubishi UFJ Financial	JP3902900004	3.20	1,907.0	0.00%
台積電	TW0002330008	3.15	1,135.00	+1.34%
EssilorLuxottica	FR0000121667	3.12	256.10	+0.63%
日立	JP3788600009	2.87	4,034.0	-0.27%
艾斯摩控股	NL0010273215	2.56	700.70	-2.04%
London Stock Exchange	GB00B0SWJX34	2.49	11,775.0	-1.22%
Sony	JP3435000009	2.36	3,251.0	-2.55%
Louis Vuitton	FR0000121014	2.31	734.10	+1.87%
瑞銀集團	CH0244767585	2.27	31.84	+0.44%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Div Fund Series D	23.41B	18.08	7.84	7.93
RBC Canadian Div Fund Series F	23.41B	18.40	8.14	8.24
RBC Sel Gr Port Sr F	18.38B	17.46	5.01	7.85
RBC Sel Gr Port Sr A	18.38B	16.28	3.95	6.76
RBC US Div Sr F	8.29B	32.52	11.86	13.08

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香港恒生指數	20,066.19	0.00	0.00%
上證指數	3,252.63	+22.47	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	379.35	-1.25	-0.33%
日經225	39,962.50	-41.00	-0.10%
US 30	44,398.5	-166.8	-0.37%
US 500	6,098.6	-20.1	-0.33%
美元指數期貨	107.250	-0.620	-0.57%

倫敦布倫特原油	78.50	+0.21	+0.27%
WTI原油	74.66	+0.04	+0.05%
黃金	2,778.90	+13.90	+0.50%
銅	4.3210	-0.0075	-0.23%
天然氣	4.027	+0.082	+2.03%
美國二號棉花	67.61	+0.14	+0.21%
美國大豆	1,055.75	-9.25	-0.87%

歐元/美元	1.0493	+0.0078	+0.96%
美元/日元	155.98	-0.08	-0.05%
美元/離岸人民幣	7.2423	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2479	+0.0124	+0.81%
美元/新臺幣	32.733	+0.010	+0.03%
美元/港幣	7.7869	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.99060	0.00000	0.00%

建設銀行	6.340	+0.100	+1.60%
友邦保險	54.55	+0.60	+1.11%
滙豐控股	79.90	+1.25	+1.59%
中國平安	43.50	+0.75	+1.75%
騰訊控股	390.60	+9.40	+2.47%
長和	39.25	+0.05	+0.13%
香港交易所	300.60	+7.20	+2.45%