RBC High Yield Bond Fund F(0P0000Q350)

多倫多

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9.797 +0.004 +0.04%

22/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 2.51B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000Q350 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.330	3.150	1.820
債券	92.090	92.090	0.000
可換股債券	6.330	6.330	0.000
優先股	0.250	0.250	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.871	11.296
市帳率	0.479	2.899
市銷率	2.549	1.021
市現率	2.826	6.150
股息收益率	-	2.143
5 年盈利增長	-	13.452

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	91.045	86.372
政府	2.853	7.063
現金	-0.412	20.855
證券化	0.186	4.509

地區配置

北美

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 328

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Rogers Communications Inc. 5%	-	1.42	-	-
ATS Corporation 6.5%	-	1.00	-	-
Pembina Pipeline Corporation 4.8%	-	0.95	-	-
Chemtrade Logistics Inc. 6.38%	-	0.93	-	-
Capital Power Corp. 8.13%	-	0.86	-	-
Precision Drilling Corporation 6.88%	-	0.83	-	-
Univision Communications Inc. 8%	-	0.82	-	-
Canada (Government of) 0%	-	0.79	-	-
SECURE Energy Services Inc. 6.75%	-	0.78	-	-
Keyera Corp. 6.88%	-	0.76	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	24.83B	3.02	-0.70	1.74
RBC Bond Sr D	24.83B	3.36	-0.31	2.17
RBC Bond Sr F	24.83B	3.50	-0.16	2.33
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.01B	6.61	1.69	3.96
PH N Total Return Bond A	11.37B	2.70	-0.69	1.59

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.51	+0.58	+0.54%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%