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名稱 | 淨倉 % | 長倉 % | 短倉 % |
---|---|---|---|
現金 | 4.370 | 5.070 | 0.700 |
股票 | 0.010 | 0.010 | 0.000 |
債券 | 93.280 | 93.290 | 0.010 |
可換股債券 | 2.330 | 2.330 | 0.000 |
比率 | 價值 | 類別平均 |
---|---|---|
市盈率 | 8.629 | 8.671 |
市帳率 | 0.308 | 3.027 |
市銷率 | 0.405 | 0.979 |
市現率 | 0.245 | 6.043 |
股息收益率 | - | 2.320 |
5 年盈利增長 | 8.993 | 10.892 |
長倉數目: 420
短倉數目: 3
名稱 | 國際證券識別碼(ISIN) | 比重 % | 最新 | 升跌(%) | |
---|---|---|---|---|---|
BlueBay Emerging Markets Corp Bd O | - | 4.05 | - | - | |
Oman (Sultanate Of) 4.75% | XS1405777589 | 1.18 | - | - | |
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047 | XS1575968026 | 1.04 | 97.73 | +0.00% | |
Peru (Republic of) 8.75% | - | 1.00 | - | - | |
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5% | XS1791939066 | 0.97 | - | - | |
Colombia (Republic of) 6.13% | - | 0.92 | - | - | |
Philippines (Republic Of) 7.75% | - | 0.90 | - | - | |
Petroleos Mexicanos 5.95% | - | 0.86 | - | - | |
Dominican Republic 7.45% | - | 0.81 | - | - | |
Turkey (Republic of) 6% | - | 0.79 | - | - |
名稱 | 評級 | 總資產 | 年初至今% | 3年% | 10年% | |
---|---|---|---|---|---|---|
RBC Bond Sr A | 23.3B | -1.14 | -2.14 | 1.62 | ||
RBC Bond Sr D | 23.3B | -1.04 | -1.75 | 2.05 | ||
RBC Bond Sr F | 23.3B | -1.01 | -1.60 | 2.21 | ||
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD | 12.7B | 1.97 | 1.46 | 3.83 | ||
PH N Total Return Bond A | 10.62B | -1.37 | -2.07 | 1.48 |
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