RBC Global High Yield Bond Fund F(0P000075UJ)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

9.038 +0.004 +0.04%

30/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 3.61B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075UJ 持股

全面的主要持股資訊及 RBC Global High Yield Bond Sr F (0P000075UJ) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC Global High Yield Bond Sr F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.940	2.950	0.010
股票	0.010	0.010	0.000
債券	94.610	94.610	0.000
可換股債券	2.450	2.450	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	9.316	11.048
市帳率	0.529	2.897
市銷率	0.224	0.967
市現率	1.193	6.710
股息收益率	0.974	1.849
5 年盈利增長	-	11.091

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	50.204	84.519
政府	46.194	6.551
現金	1.155	20.353

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 413

短倉數目: 2

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
BlueBay Emerging Markets Corp Bd O	-	4.15	-	-
iShares H/Y Corporate Bond	US4642885135	1.48	78.66	0.00%
SPDR Barclays High Yield Bond	US78468R6229	1.47	95.49	0.00%
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	1.14	-	-
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	1.12	-	-
Argentina (Republic Of) 4.13%	-	1.06	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	0.97	99.22	0.00%
Peru (Republic Of) 8.75%	-	0.95	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	0.89	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	0.81	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	25.34B	4.78	-0.35	1.77
RBC Bond Sr D	25.34B	5.16	0.05	2.20
RBC Bond Sr F	25.34B	5.30	0.20	2.36
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.03B	8.75	2.29	4.03
PH N Total Return Bond A	11.55B	4.50	-0.37	1.61

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香港恒生指數	20,059.95	+18.53	+0.09%
上證指數	3,351.76	-55.57	-1.63%
新加坡MSCI 期貨	374.20	+0.30	+0.08%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,563.0	-10.7	-0.03%
US 500	5,885.1	-21.8	-0.37%
美元指數期貨	108.28	+0.35	+0.32%

倫敦布倫特原油	74.42	+0.85	+1.16%
WTI原油	71.72	-0.14	-0.19%
黃金	2,639.30	-0.05	0.00%
銅	4.0235	-0.0002	0.00%
天然氣	3.633	-0.303	-7.70%
美國二號棉花	68.38	-0.10	-0.15%
美國大豆	998.25	+16.25	+1.65%

歐元/美元	1.0358	+0.0005	+0.05%
美元/日元	157.23	+0.04	+0.03%
美元/離岸人民幣	7.3355	+0.0018	+0.02%
英鎊/美元	1.2526	+0.0014	+0.12%
美元/新臺幣	32.820	+0.008	+0.03%
美元/港幣	7.7682	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	4.94085	-0.00015	-0.00%

建設銀行	6.480	+0.040	+0.62%
友邦保險	56.30	0.00	0.00%
滙豐控股	75.80	+0.10	+0.13%
中國平安	46.05	-0.30	-0.65%
騰訊控股	417.00	-2.00	-0.48%
長和	41.50	+0.10	+0.24%
香港交易所	294.80	-0.20	-0.07%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	RBC Global High Y.	9.038	+0.004	+0.04%
	SAMBA GCC Equity .	41.10	+0.34	+0.84%