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RBC Emerging Markets Equity Fund A(0P0000NOED)

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22/11 - 關閉. CAD 貨幣
種類:  基金
市場:  加拿大
發行者:  RBC Global Asset Management Inc.
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 6.92B
RBC Emerging Markets Equity Sr A 20.009 +0.050 +0.23%

0P0000NOED 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.090 0.090 0.000
股票 99.910 99.910 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 13.736 12.099
市帳率 2.058 1.759
市銷率 2.207 1.483
市現率 11.144 7.059
股息收益率 2.326 2.939
5 年盈利增長 12.532 13.947

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
金融服務 28.480 21.248
科技 22.300 25.192
週期性消費 13.840 13.809
防禦型消費 11.040 6.578
通訊服務 8.190 10.247
醫療保健 7.680 4.611
基本材料 4.340 6.211
工業 2.790 6.719
房地產 1.340 3.107

地區配置

  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 2

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  台積電 TW0002330008 9.18 1,040.00 +2.97%
  騰訊控股 KYG875721634 6.38 400.60 -1.72%
  HDFC 银行有限公司 INE040A01034 5.79 1,745.60 +0.25%
  塔塔咨询服务公司 INE467B01029 3.87 4,244.60 +4.22%
  Antofagasta GB0000456144 3.63 1,664.50 -1.48%
  Mahindra & Mahindra INE101A01026 3.48 3,012.95 +2.61%
  Unilever GB00B10RZP78 3.15 56.44 +3.45%
  友邦保險 HK0000069689 3.05 56.45 -0.70%
  SK Hynix Inc KR7000660001 2.91 176,700 +4.68%
  Fomento Economico Mexicano US3444191064 2.80 87.14 +0.58%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  RBC Canadian Div Fund Series F CAD 23.49B 16.06 8.29 8.08
  RBC Canadian Dividend Fund Series I 23.49B 16.31 8.56 8.39
  RBC Canadian Div Fund Series D CAD 23.49B 15.80 7.99 7.78
  RBC Sel Gr Port Sr F CAD 17.88B 14.95 5.25 7.83
  RBC Sel Gr Port Sr T5 17.88B 13.99 4.19 6.74
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