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RBC Emerging Markets Equity Fund A(0P0000NOED)

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04/11 - 關閉. CAD 貨幣
種類:  基金
市場:  加拿大
發行者:  RBC Global Asset Management Inc.
資產類別:  股票
  • 晨星評級:
  • 總資產: 7.13B
RBC Emerging Markets Equity Sr A 20.460 +0.100 +0.50%

0P0000NOED 持股

 
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名稱  淨倉 %  長倉 %  短倉 %
現金 0.740 0.950 0.210
股票 99.260 99.260 0.000

 風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率 價值 類別平均
市盈率 14.380 12.382
市帳率 2.115 1.769
市銷率 2.354 1.503
市現率 11.972 6.818
股息收益率 2.091 3.055
5 年盈利增長 12.770 14.466

行業配置

名稱  淨倉 % 類別平均
金融服務 28.270 21.566
科技 21.340 24.870
週期性消費 13.030 13.991
防禦型消費 10.940 6.667
通訊服務 8.260 10.021
醫療保健 8.010 4.654
基本材料 4.970 6.250
工業 3.770 6.695
房地產 1.410 3.011

地區配置

  • 拉丁美洲
  • 歐洲發達國家
  • 亞洲
  • 非洲和中東
  • 新興市場
  • 已發展市場

主要持倉

長倉數目: 61

短倉數目: 2

名稱 國際證券識別碼(ISIN) 比重 % 最新 升跌(%)
  台積電 TW0002330008 8.35 1,050.00 +0.96%
  騰訊控股 KYG875721634 6.43 427.80 +2.10%
  HDFC 银行有限公司 INE040A01034 5.88 1,757.85 +2.55%
  Antofagasta GB0000456144 4.14 1,792.50 +0.14%
  塔塔咨询服务公司 INE467B01029 3.96 3,971.35 +0.18%
  Mahindra & Mahindra INE101A01026 3.83 2,899.45 +0.54%
  友邦保險 HK0000069689 3.19 62.70 +1.21%
  Unilever GB00B10RZP78 3.19 56.30 -0.07%
  Fomento Economico Mexicano US3444191064 2.70 96.23 -1.41%
  SK Hynix Inc KR7000660001 2.59 193,200 0.00%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

  名稱 評級 總資產 年初至今% 3年% 10年%
  RBC Canadian Div Fund Series F CAD 22.63B 15.86 9.99 8.07
  RBC Canadian Dividend Fund Series I 22.63B 16.08 10.27 8.37
  RBC Canadian Div Fund Series D CAD 22.63B 15.63 9.68 7.76
  RBC Sel Gr Port Sr F CAD 17.55B 15.19 6.13 7.96
  RBC Sel Gr Port Sr T5 17.55B 14.33 5.07 6.86
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