RBC Emerging Markets Dividend Fund A(0P0000ZBCX)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

13.770 +0.090 +0.66%

14/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.4B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000ZBCX 持股

全面的主要持股資訊及 RBC Emerging Markets Dividend Fund A (0P0000ZBCX) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC Emerging Markets Dividend Fund A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.190	1.190	0.000
股票	98.810	98.810	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.996	11.974
市帳率	1.217	1.747
市銷率	1.049	1.459
市現率	4.137	6.419
股息收益率	3.470	3.007
5 年盈利增長	12.558	14.353

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	29.060	21.270
科技	20.910	25.074
週期性消費	16.540	14.196
工業	7.450	6.726
通訊服務	7.320	10.132
基本材料	6.000	5.960
房地產	5.030	3.186
防禦型消費	4.310	6.359
醫療保健	2.330	4.886
公用事業	1.050	2.374

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 90

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
台積電	TW0002330008	9.52	1,065.00	-2.29%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	4.63	79.95	0.00%
Naspers	ZAE000325783	4.02	365,210	+1.53%
Axis Bank	INE238A01034	3.24	1,025.50	-2.49%
招商銀行	CNE1000002M1	2.74	41.20	+3.26%
中國平安	CNE1000003X6	2.40	41.15	-0.60%
Samsung Electronics Co	KR7005930003	2.39	53,700	-0.37%
印度铝工业有限公司	INE038A01020	2.24	591.25	+0.06%
Shriram Finance Ltd	INE721A01013	1.92	-	-
Redington	INE891D01026	1.87	206.00	+2.09%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Dividend Fund Series I	22.68B	18.70	8.42	8.53
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	22.68B	18.08	7.84	7.93
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	22.68B	18.40	8.14	8.24
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	17.72B	17.46	5.01	7.85
RBC Sel Gr Port Sr T5	17.72B	16.29	3.96	6.75

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香港恒生指數	19,286.07	+66.29	+0.34%
上證指數	3,227.12	-13.82	-0.43%
新加坡MSCI 期貨	372.77	-0.08	-0.02%
日經225	38,471.50	+35.00	+0.09%
US 30	42,582.4	+64.6	+0.15%
US 500	5,849.8	+6.9	+0.12%
美元指數期貨	108.910	-0.200	-0.18%

倫敦布倫特原油	80.11	+0.19	+0.24%
WTI原油	76.66	+0.29	+0.38%
黃金	2,708.45	+26.15	+0.97%
銅	4.3492	+0.0067	+0.15%
天然氣	3.968	0.000	0.00%
美國二號棉花	67.55	+0.05	+0.07%
美國大豆	1,049.50	+1.50	+0.14%

歐元/美元	1.0305	-0.0003	-0.03%
美元/日元	156.81	-1.12	-0.71%
美元/離岸人民幣	7.3463	+0.0047	+0.06%
英鎊/美元	1.2224	+0.0010	+0.08%
美元/新臺幣	32.988	+0.006	+0.02%
美元/港幣	7.7865	-0.0001	0.00%
日元/港幣	4.96500	+0.03660	+0.74%

建設銀行	6.030	+0.060	+1.01%
友邦保險	53.10	+0.35	+0.66%
滙豐控股	76.00	+0.05	+0.07%
中國平安	41.15	-0.25	-0.60%
騰訊控股	380.00	+5.00	+1.33%
長和	39.95	+0.15	+0.38%
香港交易所	282.40	+0.80	+0.28%