RBC Emerging Markets Bond Fund A(0P0000PTSQ)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

10.357 -0.010 -0.12%

20/12 - 延遲資料. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 1.81B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000PTSQ 持股

全面的主要持股資訊及 RBC Emerging Markets Bond Series A (0P0000PTSQ) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC Emerging Markets Bond Series A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	5.420	5.420	0.000
債券	94.580	94.580	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	80.648	52.923
公司	13.926	41.341
現金	5.422	8.851

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 155

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Philippines (Republic Of) 7.75%	-	2.14	-	-
Oman (Sultanate Of) 4.75%	XS1405777589	2.02	-	-
Peru (Republic Of) 8.75%	-	1.80	-	-
OMGOVT 6.5 08-Mar-2047	XS1575968026	1.79	99.55	0.00%
Argentina (Republic Of) 4.13%	-	1.66	-	-
Saudi Arabia (Kingdom of) 4.5%	XS1791939066	1.63	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	1.51	-	-
Petroleos Mexicanos 5.95%	-	1.47	-	-
Colombia (Republic Of) 6.13%	-	1.46	-	-
Dominican Republic 7.45%	-	1.45	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	25.37B	4.78	-0.35	1.77
RBC Bond Sr D	25.37B	5.16	0.05	2.20
RBC Bond Sr F	25.37B	5.30	0.20	2.36
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.05B	8.75	2.29	4.03
PH N Total Return Bond F	11.57B	5.03	0.18	2.17

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	372.62	+2.07	+0.56%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,607.2	-233.1	-0.54%
US 500	5,930.4	-0.5	-0.01%
美元指數期貨	107.965	+0.614	+0.57%

倫敦布倫特原油	71.86	-0.70	-0.96%
WTI原油	68.82	-0.64	-0.92%
黃金	2,625.49	-19.61	-0.74%
銅	4.0817	-0.0188	-0.46%
天然氣	3.328	-0.084	-2.46%
美國二號棉花	69.22	+1.16	+1.70%
美國大豆	968.00	-7.00	-0.72%

歐元/美元	1.0396	-0.0033	-0.32%
美元/日元	157.20	+0.79	+0.51%
美元/離岸人民幣	7.3065	+0.0159	+0.22%
英鎊/美元	1.2512	-0.0057	-0.45%
美元/新臺幣	32.711	+0.080	+0.25%
美元/港幣	7.7704	-0.0046	-0.06%
日元/港幣	0.04943	-0.00030	-0.60%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%