RBC Canadian Dividend Fund I(0P0000NFYA)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

109.990 -0.670 -0.61%

15/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.15B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NFYA 持股

全面的主要持股資訊及 RBC Canadian Dividend Fund Series I (0P0000NFYA) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC Canadian Dividend Fund Series I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.310	2.350	0.040
股票	95.350	95.350	0.000
債券	2.280	2.280	0.000
優先股	0.060	0.060	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	13.991	15.135
市帳率	1.783	1.918
市銷率	1.398	1.796
市現率	7.978	7.941
股息收益率	3.731	3.756
5 年盈利增長	8.115	8.725

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	44.120	30.169
能源	17.070	16.499
工業	14.260	10.639
公用事業	4.940	8.736
基本材料	4.320	4.600
通訊服務	4.150	7.159
週期性消費	3.960	5.147
防禦型消費	3.550	4.285
房地產	2.910	8.351
醫療保健	0.440	3.293
科技	0.280	4.455

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RBC	CA7800871021	9.36	122.43	+0.79%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	6.50	78.87	+0.09%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.46	73.95	-0.05%
Brookfield	CA11271J1075	4.16	56.11	-1.20%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	3.92	42.56	+0.90%
蒙特利尔银行金融集团	CA0636711016	3.34	130.33	-0.75%
加拿大帝国商业银行	CA1360691010	3.29	89.72	+0.25%
Canadian Natural	CA1363851017	3.24	47.17	+1.20%
Canadian National Railway	CA1363751027	3.16	108.53	-0.34%
Manulife Financial	CA56501R1064	3.07	32.33	-1.01%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23.15B	15.80	7.99	7.78
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23.15B	16.06	8.29	8.08
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	17.75B	14.95	5.25	7.83
RBC Sel Gr Port Sr T5	17.75B	13.99	4.19	6.74
RBC Sel Gr Port Sr A CAD	17.75B	13.98	4.19	6.74

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香港恒生指數	19,636.00	+59.39	+0.30%
上證指數	3,311.01	-12.84	-0.39%
新加坡MSCI 期貨	371.48	+3.18	+0.86%
日經225	38,553.50	+321.00	+0.84%
US 30	43,470.3	+80.7	+0.19%
US 500	5,908.1	+14.5	+0.25%
美元指數期貨	106.172	-0.029	-0.03%

倫敦布倫特原油	73.49	+0.19	+0.26%
WTI原油	69.33	+0.16	+0.23%
黃金	2,626.05	+11.45	+0.44%
銅	4.1425	+0.0170	+0.41%
天然氣	2.956	+0.017	+0.58%
美國二號棉花	68.91	-0.06	-0.09%
美國大豆	1,006.38	-3.62	-0.36%

歐元/美元	1.0590	-0.0009	-0.08%
美元/日元	154.41	-0.24	-0.16%
美元/離岸人民幣	7.2321	+0.0063	+0.09%
英鎊/美元	1.2679	+0.0003	+0.02%
美元/新臺幣	32.430	-0.052	-0.16%
美元/港幣	7.7814	-0.0022	-0.03%
日元/港幣	5.03895	+0.00655	+0.13%

建設銀行	6.050	+0.020	+0.33%
友邦保險	57.55	+0.55	+0.96%
滙豐控股	71.40	+0.85	+1.20%
中國平安	46.35	+0.35	+0.76%
騰訊控股	406.40	+2.20	+0.54%
長和	40.30	+0.30	+0.75%
香港交易所	300.00	+0.40	+0.13%