RBC Canadian Dividend Fund I(0P0000NFYA)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

108.414 -1.720 -1.56%

18/12 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.05B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000NFYA 持股

全面的主要持股資訊及 RBC Canadian Dividend Fund Series I (0P0000NFYA) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC Canadian Dividend Fund Series I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.450	3.450
股票	94.800	94.800
債券	1.700	1.700
優先股	0.060	0.060

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.171	15.424
市帳率	1.767	1.944
市銷率	1.362	1.844
市現率	7.714	8.112
股息收益率	3.749	3.681
5 年盈利增長	7.191	8.561

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	43.530	30.273
能源	18.150	16.994
工業	14.070	10.105
公用事業	4.840	8.730
基本材料	4.450	4.480
通訊服務	4.010	7.182
週期性消費	3.920	5.870
防禦型消費	3.440	4.189
房地產	2.890	8.597
醫療保健	0.440	2.567
科技	0.260	4.412

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RBC	CA7800871021	8.92	119.84	-3.12%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5.86	74.80	-0.55%
Brookfield	CA11271J1075	4.28	55.46	-6.02%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	4.15	73.01	-0.69%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	4.01	40.50	-2.17%
蒙特利尔银行金融集团	CA0636711016	3.47	138.34	-1.52%
加拿大帝国商业银行	CA1360691010	3.45	92.54	-1.68%
Canadian Natural	CA1363851017	3.42	42.84	-2.19%
Manulife Financial	CA56501R1064	3.12	29.70	-3.35%
Canadian National Railway	CA1363751027	3.00	101.40	-1.51%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Div Fund Series D CAD	23.05B	21.36	10.52	8.15
RBC Canadian Div Fund Series F CAD	23.05B	21.66	10.83	8.46
RBC Sel Gr Port Sr F CAD	18.21B	18.79	6.23	7.95
RBC Sel Gr Port Sr T5	18.21B	17.71	5.17	6.86
RBC Sel Gr Port Sr A CAD	18.21B	17.70	5.16	6.86

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香港恒生指數	19,752.51	-112.04	-0.56%
上證指數	3,370.03	-12.18	-0.36%
新加坡MSCI 期貨	372.93	+1.88	+0.51%
日經225	38,808.50	-312.00	-0.80%
US 30	42,477.2	+150.3	+0.36%
US 500	5,895.0	+22.8	+0.39%
美元指數期貨	107.660	-0.089	-0.08%

倫敦布倫特原油	73.34	-0.05	-0.07%
WTI原油	69.95	-0.63	-0.89%
黃金	2,631.99	-21.31	-0.80%
銅	4.0953	-0.0617	-1.48%
天然氣	3.433	+0.059	+1.75%
美國二號棉花	68.20	+0.12	+0.18%
美國大豆	953.00	+2.00	+0.21%

歐元/美元	1.0409	+0.0057	+0.55%
美元/日元	156.85	+2.06	+1.33%
美元/離岸人民幣	7.3068	-0.0169	-0.23%
英鎊/美元	1.2650	+0.0077	+0.61%
美元/新臺幣	32.621	-0.066	-0.20%
美元/港幣	7.7704	0.0000	0.00%
日元/港幣	0.04954	-0.00060	-1.20%

建設銀行	6.260	-0.020	-0.32%
友邦保險	54.60	-0.55	-1.00%
滙豐控股	74.35	-0.65	-0.87%
中國平安	45.70	-0.25	-0.54%
騰訊控股	415.20	+9.20	+2.27%
長和	40.85	-0.30	-0.73%
香港交易所	298.80	-1.40	-0.47%