RBC Canadian Dividend Fund D(0P00016G49)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

76.177 -0.090 -0.12%

29/01 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 23.29B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00016G49 持股

全面的主要持股資訊及 RBC Canadian Dividend Fund Series D (0P00016G49) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC Canadian Dividend Fund Series D 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	3.130	3.130
股票	95.660	95.660
債券	1.160	1.160
優先股	0.060	0.060

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.394	15.488
市帳率	1.793	1.955
市銷率	1.326	1.837
市現率	7.053	8.105
股息收益率	3.744	3.659
5 年盈利增長	9.004	8.844

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	45.140	30.664
能源	17.830	17.059
工業	14.100	10.075
公用事業	4.920	8.622
基本材料	4.110	4.475
週期性消費	4.020	5.955
防禦型消費	3.410	4.158
通訊服務	3.290	7.005
房地產	2.670	8.552
科技	0.300	4.364
醫療保健	0.200	2.449

地區配置

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 91

短倉數目: 1

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RBC	CA7800871021	9.07	122.04	-0.87%
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	5.83	82.85	+0.38%
Brookfield	CA11271J1075	4.73	60.46	+0.07%
Enbridge Inc.	CA29250N1050	4.30	44.26	-0.45%
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	3.97	78.84	-0.45%
蒙特利尔银行金融集团	CA0636711016	3.82	145.62	+0.71%
加拿大帝国商业银行	CA1360691010	3.51	92.70	-0.22%
Manulife Financial	CA56501R1064	3.35	30.39	+0.56%
Bank of Nova Scotia	CA0641491075	3.32	74.91	-0.25%
Canadian Natural	CA1363851017	3.16	44.26	+1.10%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Canadian Div Fund Series F	23.33B	18.40	8.14	8.24
RBC Sel Gr Port Sr F	18.24B	17.46	5.01	7.85
RBC Sel Gr Port Sr A	18.24B	16.28	3.95	6.76
RBC US Div Sr D	8.19B	32.20	11.57	12.78
RBC US Div Sr F	8.19B	32.52	11.86	13.08

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	385.00	+0.85	+0.22%
日經225	39,472.50	+11.00	+0.03%
US 30	44,656.6	-56.7	-0.13%
US 500	6,055.7	+16.4	+0.27%
美元指數期貨	107.810	+0.001	+0.00%

倫敦布倫特原油	75.54	-0.07	-0.09%
WTI原油	72.49	-0.13	-0.18%
黃金	2,823.79	+30.29	+1.08%
銅	4.3055	+0.0225	+0.53%
天然氣	3.189	+0.019	+0.60%
美國二號棉花	66.36	-0.30	-0.45%
美國大豆	1,051.25	-8.75	-0.83%

歐元/美元	1.0405	-0.0015	-0.14%
美元/日元	154.09	-1.08	-0.70%
美元/離岸人民幣	7.2685	+0.0057	+0.08%
英鎊/美元	1.2434	-0.0017	-0.14%
美元/新臺幣	32.822	-0.008	-0.02%
美元/港幣	7.7926	+0.0006	+0.01%
日元/港幣	5.05540	+0.03640	+0.73%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%