RBC Bond Fund F(0P000075U5)

多倫多

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6.244 -0.020 -0.36%

13/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 25.04B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075U5 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.280	1.470	0.190
債券	98.220	98.330	0.110
可換股債券	0.220	0.220	0.000
優先股	0.270	0.270	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.631	9.007
市帳率	0.523	2.058
市銷率	0.258	0.823
市現率	1.206	3.770
股息收益率	2.122	4.067
5 年盈利增長	-	10.956

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.003	40.272
公司	46.872	41.588
現金	0.435	4.500
證券化	0.457	3.137
衍生工具	0.005	7.508

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,026

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Ontario (Province Of) 2.15%	-	1.92	-	-
Canada (Government of) 3%	-	1.90	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1.82	-	-
Ontario (Province Of) 3.45%	-	1.57	-	-
Ontario (Province Of) 2.65%	-	1.47	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1.46	-	-
Ontario (Province Of) 1.9%	-	1.45	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.40	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1.38	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.32	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	25.16B	3.02	-0.70	1.74
RBC Bond Sr D	25.16B	3.36	-0.31	2.17
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.11B	6.61	1.69	3.96
PH N Total Return Bond D	11.55B	3.11	-0.22	2.08
PH N Total Return Bond F	11.55B	3.18	-0.14	2.15

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香港恒生指數	19,482.00	-341.45	-1.72%
上證指數	3,395.96	-43.32	-1.26%
新加坡MSCI 期貨	365.07	+0.42	+0.12%
日經225	38,504.00	-236.50	-0.61%
US 30	43,922.2	-36.0	-0.08%
US 500	5,981.1	-4.3	-0.07%
美元指數期貨	106.547	+0.168	+0.16%

倫敦布倫特原油	71.92	-0.36	-0.50%
WTI原油	68.05	-0.38	-0.56%
黃金	2,559.65	-26.85	-1.04%
銅	4.0343	-0.0359	-0.88%
天然氣	2.957	-0.021	-0.71%
美國二號棉花	68.96	+0.12	+0.17%
美國大豆	1,012.50	+6.00	+0.60%

歐元/美元	1.0552	-0.0011	-0.10%
美元/日元	155.89	+0.44	+0.28%
美元/離岸人民幣	7.2504	+0.0046	+0.06%
英鎊/美元	1.2693	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.583	+0.113	+0.35%
美元/港幣	7.7821	+0.0015	+0.02%
日元/港幣	0.04992	-0.00010	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.060	-1.01%
友邦保險	57.80	-1.20	-2.03%
滙豐控股	69.50	+0.05	+0.07%
中國平安	46.15	-0.30	-0.65%
騰訊控股	405.40	+1.60	+0.40%
長和	39.60	-0.40	-1.00%
香港交易所	305.40	-3.80	-1.23%