RBC Bond Fund D(0P0000A0F3)

多倫多

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6.187 +0.010 +0.23%

31/01 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 26B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000A0F3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.290	2.300	0.010
債券	97.190	97.300	0.110
可換股債券	0.220	0.220	0.000
優先股	0.290	0.290	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	7.871	12.899
市帳率	0.479	1.903
市銷率	0.196	1.113
市現率	0.920	4.396
股息收益率	2.338	3.893
5 年盈利增長	-	9.446

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	52.918	39.859
公司	45.839	43.441
現金	0.555	4.124
證券化	0.441	3.198
衍生工具	0.018	7.507

地區配置

歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,043

短倉數目: 10

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Canada (Government of) 3%	-	1.84	-	-
Ontario (Province Of) 2.15%	-	1.84	-	-
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1.74	-	-
Canada (Government of) 2.75%	-	1.69	-	-
Ontario (Province Of) 3.45%	-	1.49	-	-
Ontario (Province Of) 2.65%	-	1.39	-	-
Ontario (Province Of) 4.15%	-	1.39	-	-
Ontario (Province Of) 1.9%	-	1.37	-	-
Ontario (Province Of) 2.9%	-	1.31	-	-
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.26	-	-

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Bond Sr A	26B	3.90	-1.20	1.64
RBC Bond Sr F	26B	4.48	-0.65	2.23
RBC Sel Very Conserv Port Sr F CAD	13.14B	7.69	1.48	3.90
PH N Total Return Bond A	11.79B	3.61	-1.17	1.48
PH N Total Return Bond D	11.79B	4.10	-0.70	1.97

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上證指數	3,250.60	0.00	0.00%
新加坡MSCI 期貨	385.40	-1.30	-0.34%
日經225	39,152.00	+610.50	+1.58%
US 30	44,512.0	+89.7	+0.20%
US 500	6,014.5	+19.8	+0.33%
美元指數期貨	108.555	+0.245	+0.23%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.02	+0.03%
WTI原油	72.41	-0.75	-1.03%
黃金	2,857.47	+0.37	+0.01%
銅	4.3393	+0.0088	+0.20%
天然氣	3.339	+0.029	+0.88%
美國二號棉花	66.20	+0.32	+0.49%
美國大豆	1,057.50	+1.00	+0.09%

歐元/美元	1.0320	-0.0025	-0.24%
美元/日元	155.20	+0.45	+0.29%
美元/離岸人民幣	7.3133	+0.0036	+0.05%
英鎊/美元	1.2418	-0.0035	-0.28%
美元/新臺幣	32.960	+0.007	+0.02%
美元/港幣	7.7919	-0.0008	-0.01%
日元/港幣	5.01640	-0.01830	-0.36%

建設銀行	6.380	+0.070	+1.11%
友邦保險	54.00	+0.55	+1.03%
滙豐控股	79.95	+0.05	+0.06%
中國平安	43.40	+0.35	+0.81%
騰訊控股	408.40	+4.20	+1.04%
長和	39.20	+0.30	+0.77%
香港交易所	304.40	+2.80	+0.93%