RBC Balanced Fund F(0P000075U3)

多倫多

從投資組合中新增/移除新增至觀察名單

19.053 +0.140 +0.72%

07/11 - 關閉. CAD 貨幣

種類: 基金

市場: 加拿大

發行者: RBC Global Asset Management Inc.

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 4.74B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P000075U3 持股

全面的主要持股資訊及 RBC Balanced Sr F (0P000075U3) 的關鍵持股資訊。我們的 RBC Balanced Sr F 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	3.040	3.280	0.240
股票	59.240	59.280	0.040
債券	34.730	34.730	0.000
可換股債券	0.100	0.100	0.000
優先股	0.010	0.010	0.000
其他	2.890	2.890	0.000

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.987	16.934
市帳率	2.222	2.378
市銷率	1.698	1.858
市現率	10.339	10.354
股息收益率	2.652	2.385
5 年盈利增長	10.353	10.591

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
金融服務	26.800	24.841
科技	14.790	14.172
工業	13.380	13.906
能源	11.170	9.895
基本材料	8.190	6.917
醫療保健	6.040	4.815
週期性消費	6.030	8.628
防禦型消費	4.660	6.711
通訊服務	4.160	5.218
公用事業	2.470	3.140
房地產	2.310	2.631

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 723

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RBC Emerging Markets Equity Fund O	-	2.78	-	-
RBC	CA7800871021	2.36	123.63	-0.74%
RBC Canadian Core Real Estate N	-	1.88	-	-
Toronto Dominion Bank	CA8911605092	1.59	78.91	+0.22%
Ontario (Province Of) 3.75%	-	1.33	-	-
Brookfield	CA11271J1075	1.29	57.09	-0.75%
Shopify Inc	CA82509L1076	1.26	87.12	+1.84%
Ontario (Province Of) 3.65%	-	1.10	-	-
Canadian Pacific Kansas City	CA13646K1084	1.08	77.59	-1.55%
Canadian Natural	CA1363851017	1.04	47.57	-1.43%

由RBC Global Asset Management Inc.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
RBC Sel Bal Port Sr T5	58.16B	11.98	3.43	5.81
RBC Sel Bal Port Sr F CAD	58.16B	12.90	4.44	6.85
RBC Sel Bal Port Sr A CDA	58.16B	11.98	3.42	5.80
RBC Sel Conservative Port Sr F CAD	39.19B	9.38	3.29	5.32
RBC Balanced Sr D	4.74B	11.77	4.16	5.96

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香港恒生指數	20,728.19	-225.15	-1.07%
上證指數	3,452.30	-18.36	-0.53%
新加坡MSCI 期貨	356.50	+3.70	+1.05%
日經225	39,468.50	+74.50	+0.19%
US 30	43,998.0	+268.7	+0.61%
US 500	5,995.9	+22.8	+0.38%
美元指數期貨	104.830	+0.460	+0.44%

倫敦布倫特原油	73.90	-1.73	-2.29%
WTI原油	70.44	-1.92	-2.65%
黃金	2,691.70	-14.10	-0.52%
銅	4.3110	-0.1205	-2.72%
天然氣	2.665	-0.028	-1.04%
美國二號棉花	70.97	-0.08	-0.11%
美國大豆	1,031.00	+6.00	+0.59%

歐元/美元	1.0718	-0.0086	-0.79%
美元/日元	152.63	-0.30	-0.20%
美元/離岸人民幣	7.2011	+0.0517	+0.72%
英鎊/美元	1.2923	-0.0063	-0.49%
美元/新臺幣	32.250	+0.145	+0.45%
美元/港幣	7.7744	+0.0038	+0.05%
日元/港幣	0.05093	+0.00010	+0.20%

建設銀行	6.200	-0.020	-0.32%
友邦保險	61.95	+0.15	+0.24%
滙豐控股	71.40	-0.95	-1.31%
中國平安	49.90	-1.85	-3.57%
騰訊控股	420.80	-7.60	-1.77%
長和	41.25	-0.10	-0.24%
香港交易所	339.40	+5.20	+1.56%