Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fund Rasmala USD Acc(0P00015TDS)

盧森堡

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145.348 -0.200 -0.14%

06/01 - 延遲資料. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

國際證券識別碼(ISIN): LU1039522393

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 16.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00015TDS 持股

全面的主要持股資訊及 Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu (0P00015TDS) 的關鍵持股資訊。我們的 Rasmala Investment Funds - Rasmala Global Sukuk Fu 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

新增至觀察名單

從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.280	2.500	0.220
債券	97.720	97.720	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	64.155	56.012
政府	33.567	23.650
現金	2.278	7.949

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 38

短倉數目: 11

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
DP World Salaam	XS2158697255	6.34	-	-
SA Global Sukuk Ltd. 2.694%	XS2352862119	5.90	-	-
CBB International Sukuk Programme Company WLL 6.25%	XS2611617619	5.70	-	-
Alpha Star Holding VIII Ltd. 8.375%	XS2845181283	5.51	-	-
IDB Trust Services Ltd 0.908%	XS2194282195	4.70	-	-
Kfh Tier 1 Sukuk Limited 0%	XS2338912665	4.62	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.7%	-	4.27	-	-
Saudi Electricity Company 5.5%	XS1054250318	3.81	-	-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 3.8%	-	3.75	-	-
Saudi Electricity Global Sukuk Company 2 5.06%	XS0911024635	3.72	-	-

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上證指數	3,230.17	+0.53	+0.02%
新加坡MSCI 期貨	382.95	+4.30	+1.14%
日經225	39,970.50	-106.50	-0.27%
US 30	42,540.7	+11.4	+0.03%
US 500	5,909.6	+0.1	+0.00%
美元指數期貨	109.025	+0.647	+0.60%

倫敦布倫特原油	77.28	+0.23	+0.30%
WTI原油	74.55	+0.30	+0.40%
黃金	2,677.04	+11.64	+0.44%
銅	4.2283	+0.0328	+0.78%
天然氣	3.571	+0.122	+3.54%
美國二號棉花	68.16	-0.35	-0.51%
美國大豆	994.75	-2.25	-0.23%

歐元/美元	1.0295	-0.0046	-0.44%
美元/日元	158.37	+0.32	+0.20%
美元/離岸人民幣	7.3568	+0.0163	+0.22%
英鎊/美元	1.2339	-0.0138	-1.11%
美元/新臺幣	32.866	+0.082	+0.25%
美元/港幣	7.7796	+0.0029	+0.04%
日元/港幣	4.91195	-0.00785	-0.16%

建設銀行	6.030	+0.010	+0.17%
友邦保險	53.80	-0.85	-1.56%
滙豐控股	75.95	+0.65	+0.86%
中國平安	43.05	-0.20	-0.46%
騰訊控股	369.20	-10.40	-2.74%
長和	40.55	-0.50	-1.22%
香港交易所	284.00	-0.20	-0.07%