RASEC INVERSIONES, S.A., SICAV(0P0000IVCH)

馬德里

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13.115 +0.050 +0.35%

22/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 西班牙

發行者: Santander Private Banking Gestión SGIIC

國際證券識別碼(ISIN): ES0172841035

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 52.24M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000IVCH 持股

全面的主要持股資訊及 RASEC INVERSIONES, SA, SICAV (0P0000IVCH) 的關鍵持股資訊。我們的 RASEC INVERSIONES, SA, SICAV 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	70.170	70.180	0.010
債券	36.570	36.570	0.000
可換股債券	0.070	0.070	0.000
優先股	0.430	0.430	0.000
其他	0.010	0.010	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	15.710	15.202
市帳率	2.229	2.113
市銷率	1.662	1.568
市現率	10.819	8.836
股息收益率	2.292	2.585
5 年盈利增長	10.939	12.336

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	31.020	17.761
金融服務	17.190	16.646
醫療保健	10.600	11.159
通訊服務	9.830	7.922
工業	9.620	12.413
週期性消費	7.580	12.746
基本材料	3.950	6.305
防禦型消費	3.860	6.811
能源	3.630	5.369
公用事業	1.830	3.873
房地產	0.890	2.747

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 111

短倉數目: 4

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Invesco Pan European Equity Z EUR Acc	LU1625225310	4.99	-	-
Future on S&P 500	-	4.03	-	-
Future on Euro Stoxx 50	-	3.84	-	-
Alphabet C	US02079K1079	3.65	170.92	+0.18%
Future on E-mini NASDAQ 100	-	3.35	-	-
桑坦德银行	ES0113900J37	2.72	4.3755	-0.36%
Magallanes European Equity E FI	ES0159259003	2.69	225.559	-1.44%
Capital Group New Perspective Fund (LUX) Zh EUR	LU1295556887	2.68	21.470	+0.05%
Broadcom	US11135F1012	2.62	159.36	-3.27%
MFS Meridian Funds - Global Equity Fund I1 EUR	LU0219424644	2.58	506.290	-0.07%

由Amundi Iberia SGIIC發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
GESPRISA INVERSIONES SICAV SA	1.49B	23.12	13.06	12.16
Gunton De Invesriones	156.05M	7.98	2.84	4.48
CURRELOS DE INVERSIONES SICAV SA	83.77M	7.14	2.65	4.23
INVERSIONESNANCIERAS JUPEDAL	75.74M	7.64	2.39	1.83
PROFUNDIZA INVESTMENT	75.01M	6.89	0.88	2.52

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香港恒生指數	19,603.13	+443.93	+2.32%
上證指數	3,309.78	+50.02	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.30	+0.18	+0.05%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,755.5	-104.8	-0.23%
US 500	6,000.6	-21.0	-0.35%
美元指數期貨	105.992	-0.976	-0.91%

倫敦布倫特原油	72.11	-0.21	-0.29%
WTI原油	68.57	-0.20	-0.29%
黃金	2,663.96	+17.66	+0.67%
銅	4.1498	+0.0313	+0.76%
天然氣	3.208	-0.259	-7.47%
美國二號棉花	71.65	-0.03	-0.04%
美國大豆	988.75	+4.75	+0.48%

歐元/美元	1.0568	+0.0083	+0.79%
美元/日元	150.88	-2.22	-1.45%
美元/離岸人民幣	7.2439	-0.0138	-0.19%
英鎊/美元	1.2679	+0.0111	+0.88%
美元/新臺幣	32.479	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7810	-0.0019	-0.02%
日元/港幣	5.15620	+0.07300	+1.44%

建設銀行	5.900	+0.060	+1.03%
友邦保險	58.10	+1.00	+1.75%
滙豐控股	72.00	+0.45	+0.63%
中國平安	45.85	+1.40	+3.15%
騰訊控股	402.80	+9.00	+2.29%
長和	40.50	+0.35	+0.87%
香港交易所	290.60	+6.80	+2.40%