RAM (Lux) Tactical Funds - Global Bond Total Return Fund C(0P0000TKZZ)

盧森堡

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131.200 -0.010 -0.01%

29/01 - 延遲資料. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Ram Active Investments (Luxembourg) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0419186324

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 154.94M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TKZZ 持股

全面的主要持股資訊及 RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur (0P0000TKZZ) 的關鍵持股資訊。我們的 RAM (Lux) Tactical Funds Global Bond Total Retur 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	108.040	193.620	85.580
可換股債券	0.560	0.560	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.667	12.783
市帳率	-	1.690
市銷率	1.447	1.010
市現率	7.977	5.016
股息收益率	0.236	4.400
5 年盈利增長	-	10.207

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	88.393	79.206
現金	-10.582	34.903
衍生工具	-22.052	86.829
公司	39.079	50.011
證券化	5.162	12.553

地區配置

債券

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 230

短倉數目: 106

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
10 Year Treasury Note Future Dec 24	-	24.07	-	-
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	12.19	-	-
Long Gilt Future Dec 24	-	6.70	-	-
Israel 1.5 16-Jan-2029	XS1936100483	4.83	379.270	0.00%
Korea Housing Finance Corp 1.778%	CH1314941407	4.26	-	-
Poland (Republic of) 5.125%	-	4.26	-	-
UBS Switzerland AG 1.82%	CH1300277717	2.90	-	-
Chile (Republic Of) 3.875%	XS2856800938	2.74	-	-
Israel 1.5 18-Jan-2027	XS1551294256	2.52	374.050	0.00%
Serbia (Republic Of) 1.5%	XS2015296465	2.36	-	-

由RAM Active Investments SA發行的主要其他基金

	名稱	評級	總資產	年初至今%	3年%	10年%
	RAM Lux Tactical GlblBond TR G		155.07M	-2.63	-3.22	-0.81
	RAM Lux Tactical GlblBond TR SP		155.07M	-1.36	-1.97	-

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	391.00	+4.12	+1.06%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,984.0	+102.4	+0.23%
US 500	6,098.9	+27.7	+0.46%
美元指數期貨	108.240	+0.609	+0.57%

倫敦布倫特原油	75.65	-0.24	-0.32%
WTI原油	72.48	-0.25	-0.34%
黃金	2,851.06	+5.86	+0.21%
銅	4.2737	-0.0338	-0.78%
天然氣	3.034	-0.013	-0.43%
美國二號棉花	65.74	-0.53	-0.80%
美國大豆	1,036.25	-6.75	-0.65%

歐元/美元	1.0370	-0.0022	-0.21%
美元/日元	154.83	+0.65	+0.42%
美元/離岸人民幣	7.2963	+0.0045	+0.06%
英鎊/美元	1.2394	-0.0026	-0.21%
美元/新臺幣	32.874	-0.012	-0.04%
美元/港幣	7.7919	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.03370	-0.01560	-0.31%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%