Raiffeisenfonds-Sicherheit A(0P00000LF3)

維也納

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95.790 +0.020 +0.02%

20:00:00 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000811633

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 1.1B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000LF3 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
股票	22.080	22.910	0.830
債券	77.980	92.250	14.270
可換股債券	0.570	0.570	0.000
優先股	0.020	0.020	0.000
其他	2.240	2.260	0.020

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.919	16.287
市帳率	3.451	2.471
市銷率	2.640	1.793
市現率	14.586	10.424
股息收益率	1.801	2.567
5 年盈利增長	10.786	10.663

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
科技	29.670	21.035
金融服務	14.820	16.738
醫療保健	12.830	12.091
工業	10.150	11.630
週期性消費	9.380	11.160
通訊服務	7.660	7.095
防禦型消費	5.670	7.279
基本材料	2.820	5.061
能源	2.640	3.618
房地產	2.220	4.019
公用事業	2.150	3.438

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 86

短倉數目: 32

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Raiffeisen301-Nach. Euro Staatsanl I A	AT0000811807	10.92	-	-
Raiffeisen-Euro-Rent (R) T	AT0000805445	5.27	128.480	+0.38%
Euro-Bund-Future	-	4.18	-	-
Raiffeisen 304-Euro Corporates T	AT0000A02YY1	3.99	161.950	+0.33%
Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Rent R T	AT0000805221	3.95	-	-
Longtermeurooatfuture	-	3.89	-	-
BSF Sustainable Euro Bond ZI2 EUR	LU2525720749	3.88	-	-
PIMCO Funds: Global Investors Series plc Euro Bond	IE0004931386	3.59	23.860	+0.34%
BlueBay Funds BlueBay Investment Grade Euro Gove	LU0842209909	3.50	106.790	+0.39%
Raiffeisen-Euro-ShortTerm-Rent I T	AT0000A203L9	3.38	-	-

由Raiffeisen Kapitalanlage GmbH發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix VT	5.55B	10.41	0.39	4.40
Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix A	5.55B	10.41	0.39	4.40
Raiffeisen Nachhaltigkeit Mix T	5.55B	10.42	0.39	4.40
Raiffeisen Nachhaltigk Aktien R VT	1.48B	16.55	1.37	8.61
Raiffeisenfonds Ertrag T	1.19B	10.73	1.52	3.83

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香港恒生指數	20,225.11	+27.34	+0.14%
上證指數	3,250.60	-2.03	-0.06%
新加坡MSCI 期貨	389.23	+2.35	+0.61%
日經225	39,607.00	+134.50	+0.34%
US 30	44,908.0	+26.4	+0.06%
US 500	6,113.0	+41.8	+0.69%
美元指數期貨	108.125	+0.494	+0.46%

倫敦布倫特原油	75.83	-0.06	-0.08%
WTI原油	72.64	-0.09	-0.12%
黃金	2,855.74	+10.54	+0.37%
銅	4.2848	-0.0227	-0.53%
天然氣	3.044	-0.003	-0.10%
美國二號棉花	65.75	-0.52	-0.78%
美國大豆	1,044.00	+1.00	+0.10%

歐元/美元	1.0381	-0.0011	-0.11%
美元/日元	154.84	+0.66	+0.43%
美元/離岸人民幣	7.2948	+0.0030	+0.04%
英鎊/美元	1.2408	-0.0012	-0.10%
美元/新臺幣	32.868	-0.017	-0.05%
美元/港幣	7.7923	+0.0007	+0.01%
日元/港幣	5.03405	-0.01525	-0.30%

建設銀行	6.330	-0.090	-1.40%
友邦保險	54.25	+0.50	+0.93%
滙豐控股	79.95	+0.50	+0.63%
中國平安	43.60	-0.40	-0.91%
騰訊控股	401.20	+5.60	+1.42%
長和	39.20	-0.15	-0.38%
香港交易所	302.00	-0.60	-0.20%