Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced V(0P0000L2OD)

瑞士

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154.230 +0.060 +0.04%

31/12 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Vontobel Fonds Services AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0102295455

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.28B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000L2OD 持股

全面的主要持股資訊及 Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I (0P0000L2OD) 的關鍵持股資訊。我們的 Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.480	34.260	27.780
股票	45.400	47.430	2.030
債券	47.940	49.350	1.410
可換股債券	0.160	0.160	0.000
其他	0.020	0.020	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	19.136	17.422
市帳率	3.737	2.934
市銷率	2.475	2.084
市現率	13.816	12.070
股息收益率	2.573	2.452
5 年盈利增長	13.007	12.012

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	29.870	19.674
科技	16.060	17.535
金融服務	14.030	17.228
工業	12.570	10.802
基本材料	9.010	5.239
防禦型消費	8.240	10.611
通訊服務	4.220	5.127
週期性消費	3.900	8.509
房地產	1.010	3.109
公用事業	0.610	1.737
能源	0.490	2.462

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,144

短倉數目: 12

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
诺华	CH0012005267	4.78	89.02	+0.36%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.54	256.60	+0.43%
艾波比有限公司	CH0012221716	2.12	49.16	+0.18%
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	1.78	7.071	-0.14%
微軟	US5949181045	1.62	423.35	+1.14%
Euro Bund Future Sept 24	-	1.41	-	-
Holcim	CH0012214059	1.36	87.62	+0.30%
龙沙	CH0013841017	1.25	534.00	-0.34%
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	1.10	10,160.0	+0.89%
瑞士再保险	CH0126881561	1.08	132.70	+1.14%

由Vontobel Fonds Services AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen Pension Invest Futura Ba	4.28B	7.51	-1.87	1.90
Raiffeisen Futura Swiss Stock A	2.14B	7.81	-1.29	5.90
Raiffeisen Pension Invest Futura YI	1.42B	5.06	-2.48	0.56
Raiffeisen Pension Invest Futura YA	1.42B	5.06	-2.48	0.56
Vontobel Fund CH Ethos Equities Swi	963.99M	6.45	-2.63	7.57

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香港恒生指數	19,760.27	+136.95	+0.70%
上證指數	3,211.43	-51.13	-1.57%
新加坡MSCI 期貨	373.35	-0.10	-0.03%
日經225	39,894.54	-386.62	-0.96%
US 30	42,703.0	+305.3	+0.72%
US 500	5,938.9	+69.3	+1.18%
美元指數期貨	108.80	-0.41	-0.38%

倫敦布倫特原油	76.51	+0.58	+0.76%
WTI原油	73.96	+0.83	+1.13%
黃金	2,654.70	-14.30	-0.54%
銅	4.0735	+0.0475	+1.18%
天然氣	3.354	-0.306	-8.47%
美國二號棉花	67.66	-0.91	-1.33%
美國大豆	981.00	-18.00	-1.80%

歐元/美元	1.0308	0.0000	0.00%
美元/日元	157.27	+0.03	+0.02%
美元/離岸人民幣	7.3565	0.0000	0.00%
英鎊/美元	1.2420	0.0000	0.00%
美元/新臺幣	32.912	-0.002	0.00%
美元/港幣	7.7779	0.0000	0.00%
日元/港幣	4.94460	+4.89523	+9924.09%

建設銀行	6.030	-0.010	-0.17%
友邦保險	55.50	+0.20	+0.36%
滙豐控股	75.00	-0.70	-0.92%
中國平安	44.05	-0.15	-0.34%
騰訊控股	414.20	-1.80	-0.43%
長和	41.15	+0.10	+0.24%
香港交易所	287.00	0.00	0.00%