Raiffeisen Futura Pension Invest Balanced V(0P0000L2OD)

瑞士

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155.300 +0.200 +0.13%

25/11 - 關閉. CHF 貨幣

種類: 基金

市場: 瑞士

發行者: Vontobel Fonds Services AG

國際證券識別碼(ISIN): CH0102295455

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.31B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000L2OD 持股

全面的主要持股資訊及 Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I (0P0000L2OD) 的關鍵持股資訊。我們的 Raiffeisen Pension Invest Futura Balanced I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	6.240	34.600	28.360
股票	45.660	46.970	1.310
債券	47.900	50.520	2.620
可換股債券	0.160	0.160	0.000
其他	0.040	0.040	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.955	17.591
市帳率	3.678	2.914
市銷率	2.458	2.046
市現率	13.525	12.136
股息收益率	2.548	2.448
5 年盈利增長	12.833	11.319

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
醫療保健	29.170	19.866
科技	17.000	17.219
金融服務	14.810	17.064
工業	11.310	10.835
基本材料	8.930	5.316
防禦型消費	7.780	10.998
週期性消費	4.410	8.585
通訊服務	4.410	5.000
房地產	1.030	3.123
公用事業	0.620	1.635
能源	0.530	2.580

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 1,130

短倉數目: 6

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
诺华	CH0012005267	4.68	91.93	0.00%
Roche Holding Participation	CH0012032048	3.35	251.40	-0.83%
Euro Bund Future Sept 24	-	2.62	-	-
iShares Sust MSCI EM SRI	IE00BYVJRP78	1.85	7.106	-0.28%
微軟	US5949181045	1.62	427.99	+2.20%
龙沙	CH0013841017	1.45	531.00	+0.84%
Alcon	CH0432492467	1.41	77.62	+1.81%
Holcim	CH0012214059	1.40	88.42	-1.51%
瑞士再保险	CH0126881561	1.09	128.80	-0.43%
Lindt & Spruengli Part	CH0010570767	1.07	9,950.0	-1.09%

由Vontobel Fonds Services AG發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen Pension Invest Futura Ba	4.31B	5.56	-2.73	2.26
Raiffeisen Futura Swiss Stock A	2.15B	7.92	-0.59	6.39
Raiffeisen Pension Invest Futura YA	1.44B	2.57	-3.53	0.73
Raiffeisen Pension Invest Futura YI	1.44B	3.79	-2.80	0.56
Vontobel Fund CH Ethos Equities Swi	962.14M	4.44	-3.95	7.65

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香港恒生指數	19,590.00	+430.80	+2.25%
上證指數	3,309.61	+49.86	+1.53%
新加坡MSCI 期貨	370.95	+0.83	+0.22%
日經225	38,111.50	-300.00	-0.78%
US 30	44,866.3	+6.0	+0.01%
US 500	6,020.0	-1.6	-0.03%
美元指數期貨	106.740	-0.228	-0.21%

倫敦布倫特原油	72.62	+0.30	+0.41%
WTI原油	69.08	+0.31	+0.45%
黃金	2,673.21	+26.91	+1.02%
銅	4.1608	+0.0298	+0.72%
天然氣	3.361	-0.121	-3.48%
美國二號棉花	71.65	-0.03	-0.04%
美國大豆	990.25	+7.25	+0.74%

歐元/美元	1.0488	+0.0002	+0.02%
美元/日元	152.08	-1.02	-0.67%
美元/離岸人民幣	7.2593	+0.0016	+0.02%
英鎊/美元	1.2581	+0.0013	+0.10%
美元/新臺幣	32.545	+0.047	+0.14%
美元/港幣	7.7812	-0.0017	-0.02%
日元/港幣	5.11600	+0.03280	+0.65%

建設銀行	5.870	+0.030	+0.51%
友邦保險	58.00	+0.90	+1.58%
滙豐控股	71.80	+0.25	+0.35%
中國平安	45.70	+1.25	+2.81%
騰訊控股	400.60	+6.80	+1.73%
長和	40.25	+0.10	+0.25%
香港交易所	288.80	+5.00	+1.76%