Raiffeisen-ESG-Euro-Corporates (R) VTA(0P00000TH2)

維也納

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03/05 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000712534

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 191.6M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00000TH2 持股

全面的主要持股資訊及 Raiffeisen-Euro-Corporates VT (0P00000TH2) 的關鍵持股資訊。我們的 Raiffeisen-Euro-Corporates VT 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	103.590	105.690	2.100
可換股債券	0.820	0.820	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	90.833	78.570
政府	12.505	12.126
現金	-4.402	13.174
證券化	0.244	7.797

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 406

短倉數目: 19

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Schatz-Future	-	5.39	-	-
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	2.40	98.975	+0.13%
Euro-Schatz-Future	-	1.08	-	-
Euro-Bund-Future	-	0.86	-	-
DTEGF 7.5 24-Jan-2033	XS0161488498	0.68	129.38	+0.00%
Alperia Spa 5.701%	XS2641794081	0.62	-	-
Mondi Finance PLC 1.5%	XS1395010397	0.61	-	-
DH Europe Finance II SARL 0.2%	XS2050404636	0.61	-	-
Daimler Truck International Finance BV 3.875%	XS2623221228	0.61	-	-
Credit Agricole S.A. 3.875%	FR001400HCR4	0.61	-	-

由Raiffeisen Kapitalanlage GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	504.87M	-0.13	-2.58	1.10
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	504.87M	-0.13	-2.59	1.10
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	504.87M	-0.13	-2.58	1.10
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	346.83M	3.05	-6.46	0.91
UNIQA Eastern European Debt Fund A	346.83M	3.05	-6.46	0.91

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%