Raiffeisen 902-Nachhaltigkeit Euro Staatsanleihen II T(0P0000G7EP)

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123.820 +0.020 +0.02%

05/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A06QE0

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 128.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7EP 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.120	2.170	0.050
債券	97.880	98.370	0.490

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.876	71.807
現金	2.124	10.212

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	5.66	87.230	+0.02%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4.42	67.630	+0.65%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	4.26	89.220	-0.08%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2.92	106.290	+0.26%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.87	59.460	-0.05%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2.68	69.280	+0.79%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.49	82.90	-0.14%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1.88	94.830	+0.01%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1.87	100.190	-0.78%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.84	99.159	+0.04%

由Raiffeisen Kapitalanlage GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	503.86M	2.60	-1.67	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	503.86M	2.59	-1.67	0.94
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	503.86M	2.59	-1.68	0.94
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339.24M	2.79	-6.64	0.26
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	339.24M	2.79	-6.63	0.26

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香港恒生指數	19,150.99	-78.98	-0.41%
上證指數	3,263.76	-3.43	-0.10%
新加坡MSCI 期貨	372.65	-4.45	-1.18%
日經225	38,735.00	+414.00	+1.08%
US 30	44,772.5	+35.9	+0.08%
US 500	5,998.1	+10.7	+0.18%
美元指數期貨	106.844	-0.663	-0.62%

倫敦布倫特原油	72.56	-0.03	-0.04%
WTI原油	68.96	-0.11	-0.16%
黃金	2,652.00	+1.50	+0.06%
銅	4.1628	-0.0015	-0.04%
天然氣	3.418	-0.016	-0.47%
美國二號棉花	71.68	+0.91	+1.29%
美國大豆	986.25	+2.25	+0.23%

歐元/美元	1.0500	+0.0006	+0.05%
美元/日元	153.93	-0.28	-0.18%
美元/離岸人民幣	7.2466	-0.0005	-0.01%
英鎊/美元	1.2572	+0.0006	+0.04%
美元/新臺幣	32.364	-0.081	-0.25%
美元/港幣	7.7823	-0.0007	-0.01%
日元/港幣	5.05655	+0.01035	+0.21%

建設銀行	5.840	-0.030	-0.51%
友邦保險	56.65	+0.20	+0.35%
滙豐控股	71.10	-0.15	-0.21%
中國平安	44.30	-0.40	-0.89%
騰訊控股	395.20	-5.40	-1.35%
長和	39.80	-0.10	-0.25%
香港交易所	284.40	-1.40	-0.49%