Raiffeisen 902-Nachhaltigkeit Euro Staatsanleihen II A(0P0000G8AI)

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87.010 +0.010 +0.01%

05/10 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A06QD2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 128.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G8AI 持股

全面的主要持股資訊及 Raiffeisen 902-Treasury Zero II A (0P0000G8AI) 的關鍵持股資訊。我們的 Raiffeisen 902-Treasury Zero II A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.120	2.170	0.050
債券	97.880	98.370	0.490

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.876	72.814
現金	2.124	10.463

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	5.66	83.690	0.00%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4.42	63.720	+0.32%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	4.26	86.000	+0.33%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2.92	103.120	+0.21%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.87	59.070	+0.15%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2.68	64.890	0.00%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.49	83.13	+0.80%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1.88	92.500	+0.22%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1.87	98.380	0.00%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.84	97.034	+0.04%

由Raiffeisen Kapitalanlage GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	504.04M	-0.13	-2.58	1.10
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	504.04M	-0.13	-2.59	1.10
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	504.04M	-0.13	-2.58	1.10
UNIQA Eastern European Debt Fund A	346.02M	3.05	-6.46	0.91
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	346.02M	3.05	-6.46	0.91

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香港恒生指數	18,475.92	+268.79	+1.48%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	304.90	+1.35	+0.44%
日經225	38,236.07	-37.98	-0.10%
US 30	38,706.4	+480.7	+1.26%
US 500	5,134.0	+69.8	+1.38%
美元指數期貨	104.960	-0.218	-0.21%

倫敦布倫特原油	82.80	-0.87	-1.04%
WTI原油	77.99	-0.96	-1.22%
黃金	2,310.10	+0.50	+0.02%
銅	4.5680	+0.0835	+1.86%
天然氣	2.150	+0.115	+5.65%
美國二號棉花	77.96	+2.34	+3.09%
美國大豆	1,216.25	+17.25	+1.44%

歐元/美元	1.0763	+0.0039	+0.36%
美元/日元	152.99	-0.63	-0.41%
美元/離岸人民幣	7.1925	-0.0133	-0.18%
英鎊/美元	1.2547	+0.0016	+0.13%
美元/新臺幣	32.292	-0.084	-0.26%
美元/港幣	7.8118	-0.0014	-0.02%
日元/港幣	0.05096	+0.00010	+0.20%

建設銀行	5.180	+0.050	+0.97%
友邦保險	61.35	+2.00	+3.37%
滙豐控股	69.35	+0.10	+0.14%
中國平安	39.55	+1.55	+4.08%
騰訊控股	364.40	+4.00	+1.11%
長和	39.30	-0.10	-0.25%
香港交易所	268.80	+4.00	+1.51%