Raiffeisen 902-Nachhaltigkeit Euro Staatsanleihen II A(0P0000G8AI)

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87.010 +0.010 +0.01%

05/10 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000A06QD2

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 128.11M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G8AI 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	2.120	2.170	0.050
債券	97.880	98.370	0.490

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
政府	97.876	72.051
現金	2.124	11.053

地區配置

債券

歐洲發達國家

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 179

短倉數目: 9

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Germany 0 15-Aug-2031	DE0001030732	5.66	86.140	+0.01%
Italy 1.5 30-APR-2045	IT0005438004	4.42	65.600	-0.41%
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001102507	4.26	88.230	+0.03%
Italy 4 30-Oct-2031	IT0005542359	2.92	104.970	+0.01%
France .5 25-Jun-2044	FR0014002JM6	2.87	58.740	-0.22%
Spain 1 30-Jul-2042	ES0000012J07	2.68	67.520	+0.07%
Oat Green Bond Tf 1,75% Gn39 Eur	FR0013234333	2.49	82.00	-0.23%
France 0.75 25-Feb-2028	FR001400AIN5	1.88	94.210	+0.01%
Germany 2.3 15-Feb-2033	DE000BU3Z005	1.87	100.590	+0.71%
France 0 25-Mar-2025	FR0013415627	1.84	98.930	+0.03%

由Raiffeisen Kapitalanlage GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	502.95M	2.81	-1.77	1.01
Raiffeisen 304 Euro Corporates A	502.95M	2.80	-1.77	1.01
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	502.95M	2.81	-1.77	1.00
UNIQA Eastern European Debt Fund A	348.68M	2.92	-6.97	0.35
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	348.68M	2.92	-6.97	0.34

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香港恒生指數	20,506.43	+189.10	+0.93%
上證指數	3,272.01	-7.81	-0.24%
新加坡MSCI 期貨	338.95	+0.30	+0.09%
日經225	38,009.50	-1090.00	-2.79%
US 30	42,050.5	+287.0	+0.69%
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美元指數期貨	104.20	+0.33	+0.32%

倫敦布倫特原油	73.10	+0.29	+0.40%
WTI原油	69.49	+0.23	+0.33%
黃金	2,749.20	-0.10	0.00%
銅	4.3715	+0.0315	+0.69%
天然氣	2.663	-0.044	-1.48%
美國二號棉花	70.17	+0.60	+0.86%
美國大豆	993.75	-0.75	-0.08%

歐元/美元	1.0834	-0.0049	0.00%
美元/日元	152.98	+0.95	+0.62%
美元/離岸人民幣	7.1385	+0.0171	+0.28%
英鎊/美元	1.2926	+0.0028	+0.00%
美元/新臺幣	31.923	-0.003	0.00%
美元/港幣	7.7769	+0.0035	+0.00%
日元/港幣	0.05083	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.160	+0.130	+2.16%
友邦保險	62.25	+0.80	+1.30%
滙豐控股	71.60	-0.50	-0.69%
中國平安	48.05	-0.10	-0.21%
騰訊控股	419.20	+14.60	+3.61%
長和	41.05	+0.15	+0.37%
香港交易所	311.60	+0.80	+0.26%