Raiffeisen 304 ESG Euro Corporates A(0P0000G7ER)

維也納

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30/04 - 關閉. EUR 貨幣 ( 免責聲明 )

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000711593

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 505.69M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7ER 持股

全面的主要持股資訊及 Raiffeisen 304-Euro Corporates A (0P0000G7ER) 的關鍵持股資訊。我們的 Raiffeisen 304-Euro Corporates A 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.910	5.300	3.390
債券	97.180	97.320	0.140
可換股債券	0.910	0.910	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	88.878	78.395
政府	8.123	12.123
現金	1.913	13.204
證券化	0.178	7.795

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 383

短倉數目: 16

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Schatz-Future	-	2.57	-	-
Novo Nordisk Finance (Netherlands) B.V. 0%	XS2348030268	0.89	-	-
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	0.82	98.890	+0.06%
DTEGF 7.5 24-Jan-2033	XS0161488498	0.73	129.27	0.00%
Euro-Bobl-Future	-	0.70	-	-
RTE Reseau de transport d'electricite 1%	FR0013152899	0.63	-	-
DH Europe Finance II SARL 0.2%	XS2050404636	0.62	-	-
Statnett SF 0.875%	XS1788494257	0.61	-	-
Mercedes-Benz International Finance B.V. 3.25%	DE000A3LSYH6	0.60	-	-
Mondi Finance PLC 1.5%	XS1395010397	0.59	-	-

由Raiffeisen Kapitalanlage GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	504.19M	-0.13	-2.58	1.10
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	504.19M	-0.13	-2.58	1.10
UNIQA Eastern European Debt Fund A	345.72M	3.05	-6.46	0.91
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	345.72M	3.05	-6.46	0.91
Raiffeisen Euro Rent I VT	317.37M	-0.86	-4.49	0.41

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香港恒生指數	17,763.03	+16.12	+0.09%
上證指數	3,104.82	-8.22	-0.26%
新加坡MSCI 期貨	298.93	-4.17	-1.38%
日經225	38,250.50	-129.00	-0.34%
US 30	37,934.3	+118.4	+0.31%
US 500	5,024.4	-11.3	-0.22%
美元指數期貨	106.150	+0.050	+0.05%

倫敦布倫特原油	83.78	-2.55	-2.95%
WTI原油	79.32	-2.61	-3.19%
黃金	2,314.15	+11.25	+0.49%
銅	4.5463	-0.0182	-0.40%
天然氣	1.944	-0.047	-2.36%
美國二號棉花	76.91	-1.52	-1.94%
美國大豆	1,165.62	+3.62	+0.31%

歐元/美元	1.0674	+0.0009	+0.08%
美元/日元	157.65	-0.14	-0.09%
美元/離岸人民幣	7.2453	-0.0097	-0.13%
英鎊/美元	1.2479	-0.0010	-0.08%
美元/新臺幣	32.570	-0.046	-0.14%
美元/港幣	7.8232	-0.0011	-0.01%
日元/港幣	0.04962	0.00000	0.00%

建設銀行	5.100	+0.030	+0.59%
友邦保險	57.80	+0.50	+0.87%
滙豐控股	67.00	+1.45	+2.21%
中國平安	35.95	-0.65	-1.78%
騰訊控股	347.20	-0.40	-0.12%
長和	38.25	-0.40	-1.03%
香港交易所	251.60	-3.40	-1.33%