Raiffeisen 304 ESG Euro Corporates (I) A(0P0000G7ER)

維也納

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11/03 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 奧地利

發行者: Raiffeisen Kapitalanlage GmbH

國際證券識別碼(ISIN): AT0000711593

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 498.34M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000G7ER 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	99.200	99.200	0.000
可換股債券	1.340	1.340	0.000

風格格線圖

債券

債券基金方面，橫軸顯示基金的到期類別（短期、中期及長期）；縱軸則拆分為三個信貸質素類別，以信貸評級（高、中、低）分組。

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
公司	92.605	78.125
政府	6.594	12.730
現金	-0.536	11.343

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 386

短倉數目: 14

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
Euro-Schatz-Future	-	3.32	-	-
Euro-Bobl-Future	-	1.13	-	-
The Procter & Gamble Co. 3.25%	XS2617256149	0.87	-	-
Swisscom Finance B.V. 3.5%	XS2827696035	0.80	-	-
T-Mobile USA, Inc. 3.7%	XS2746662936	0.65	-	-
Statkraft AS 1.125%	XS1582205040	0.65	-	-
Orange S.A. 5.375%	FR001400GDJ1	0.64	-	-
Lonza Finance International NV 3.25%	BE6355213644	0.61	-	-
Anheuser-Busch InBev N.V./S.A. 3.95%	BE6350704175	0.61	-	-
NTT Finance Corp 3.359%	XS2778374129	0.61	-	-

由Raiffeisen Kapitalanlage GmbH發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Raiffeisen 304 Euro Corporate VWG V	498.34M	0.92	0.61	0.85
Raiffeisen 304 Euro Corporates T	498.34M	0.93	0.61	0.85
Raiffeisen Euro Rent I VT	380.1M	0.50	-1.85	-0.17
UNIQA Eastern European Debt Fund A	339.28M	2.06	-0.66	0.53
UNIQA Eastern European Debt Fund VT	339.28M	2.06	-0.65	0.53

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香港恒生指數	23,782.14	-1.35	-0.01%
上證指數	3,379.83	+13.67	+0.41%
新加坡MSCI 期貨	384.50	-7.15	-1.83%
日經225	36,770.50	-116.67	-0.32%
US 30	41,466.9	-445.4	-1.06%
US 500	5,575.0	-39.7	-0.71%
美元指數期貨	103.397	-0.556	-0.53%

倫敦布倫特原油	69.86	+0.58	+0.84%
WTI原油	66.58	+0.55	+0.83%
黃金	2,923.49	+24.09	+0.83%
銅	4.7890	+0.1225	+2.63%
天然氣	4.367	-0.124	-2.76%
美國二號棉花	66.05	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,010.00	-4.00	-0.39%

歐元/美元	1.0914	+0.0079	+0.73%
美元/日元	147.85	+0.58	+0.39%
美元/離岸人民幣	7.2267	-0.0351	-0.48%
英鎊/美元	1.2948	+0.0069	+0.54%
美元/新臺幣	32.885	-0.034	-0.10%
美元/港幣	7.7709	+0.0025	+0.03%
日元/港幣	5.25715	-0.01735	-0.33%

建設銀行	6.650	-0.040	-0.60%
友邦保險	63.60	+0.80	+1.27%
滙豐控股	85.20	-2.85	-3.24%
中國平安	47.45	-0.80	-1.66%
騰訊控股	517.50	+1.00	+0.19%
長和	49.95	+0.35	+0.71%
香港交易所	350.00	-2.60	-0.74%