RAFA FIF EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA(0P0000U2FS)

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22/11 - 延遲資料. BRL 貨幣

種類: 基金

市場: 巴西

發行者: LLA Gestão de Patrimônio Financeiro Ltda

國際證券識別碼(ISIN): BRRAF1CTF006

S/N: 09.290.655/0001-16

資產類別: 其他

晨星評級:
總資產: 16.63M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000U2FS 持股

全面的主要持股資訊及 RAFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO N (0P0000U2FS) 的關鍵持股資訊。我們的 RAFA FUNDO DE INVESTIMENTO EM AÇÕES INVESTIMENTO N 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

建立提醒

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從投資組合中新增/移除

名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	1.710	1.790	0.080
股票	63.170	63.200	0.030
債券	30.410	30.410	0.000
其他	4.730	4.750	0.020

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	8.197	10.154
市帳率	1.111	1.401
市銷率	0.777	1.338
市現率	3.306	16.428
股息收益率	5.675	5.455
5 年盈利增長	14.090	15.291

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	18.570	17.141
週期性消費	15.810	12.275
工業	14.360	11.080
金融服務	11.750	14.375
公用事業	11.070	23.392
房地產	10.570	-3.349
能源	8.350	14.708
醫療保健	5.180	6.501
防禦型消費	2.410	11.746
通訊服務	1.940	2.677

地區配置

拉丁美洲

新興市場

主要持倉

長倉數目: 49

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
GERDAU PN N1	BRGGBRACNPR8	5.78	20.13	-0.89%
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	5.61	4,127.480	-0.03%
Mercadolibre BDR	BRMELIBDR006	4.90	101.98	+1.26%
伊塔屋投资银行	BRITSAACNPR7	4.48	10.39	+1.86%
Banco BTG	BRBPACUNT006	3.58	33.57	+1.39%
Energisa	BRENGICDAM16	3.50	42.54	+1.82%
淡水河谷公司	BRVALEACNOR0	3.45	57.57	-1.03%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/25	BRSTNCLF1RD2	3.42	-	-
巴西国油	BRPETRACNPR6	3.15	39.22	+0.10%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/29	BRSTNCLF1RM3	2.95	-	-

由Andbank Gestão de Patrimonio Financeiro Ltda.發行的主要其他基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
O BERKELEY INVESTIMENTO NO EXTERIOR	264.45M	-12.98	1.34	7.77
EAGLE EYE FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	125.19M	-23.88	-4.57	4.28
CHRIS FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTA	34.33M	5.41	9.38	7.91
FALCAO FUNDO DE INVESTIMENTO DE ACO	14.07M	-8.92	1.36	6.66
VRO721 FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM		-0.98	8.66	8.53

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香港恒生指數	19,159.20	+8.21	+0.04%
上證指數	3,259.76	-4.00	-0.12%
新加坡MSCI 期貨	369.98	-2.67	-0.72%
日經225	38,411.50	-323.50	-0.84%
US 30	44,606.5	-130.1	-0.29%
US 500	6,007.8	+20.4	+0.34%
美元指數期貨	107.022	+0.252	+0.24%

倫敦布倫特原油	72.31	-0.17	-0.23%
WTI原油	68.78	-0.16	-0.23%
黃金	2,651.16	+8.56	+0.32%
銅	4.1195	-0.0395	-0.95%
天然氣	3.429	-0.014	-0.41%
美國二號棉花	71.53	-0.19	-0.26%
美國大豆	978.75	-6.25	-0.63%

歐元/美元	1.0473	-0.0021	-0.20%
美元/日元	153.39	-0.82	-0.53%
美元/離岸人民幣	7.2626	+0.0155	+0.21%
英鎊/美元	1.2538	-0.0029	-0.23%
美元/新臺幣	32.500	+0.056	+0.17%
美元/港幣	7.7832	+0.0003	+0.00%
日元/港幣	5.07315	+0.02695	+0.53%

建設銀行	5.840	0.000	0.00%
友邦保險	57.10	+0.45	+0.79%
滙豐控股	71.55	+0.45	+0.63%
中國平安	44.45	+0.15	+0.34%
騰訊控股	393.80	-1.40	-0.35%
長和	40.15	+0.35	+0.88%
香港交易所	283.80	-0.60	-0.21%