R-co Valor D EUR(0P00017SX1)

巴黎

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21/11 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Rothschild Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0011261189

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017SX1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	20.480	20.640	0.160
股票	70.230	70.230	0.000
債券	9.040	9.040	0.000
可換股債券	0.110	0.110	0.000
其他	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	17.321	16.411
市帳率	2.515	2.476
市銷率	2.220	1.842
市現率	11.402	10.152
股息收益率	1.205	2.444
5 年盈利增長	14.298	12.389

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	17.500	12.352
基本材料	16.000	6.800
工業	15.090	11.985
通訊服務	15.020	7.527
科技	12.980	20.453
醫療保健	9.550	12.604
金融服務	9.160	15.288
能源	1.740	3.351
防禦型消費	1.430	7.852
公用事業	0.770	3.158
房地產	0.760	3.014

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 87

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RMM Court Terme IC	FR0010793026	4.95	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4.51	-	-
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3.15	19.09	-1.09%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.95	80.70	-4.38%
MercadoLibre	US58733R1023	2.90	2,005.00	+1.87%
Meta Platforms	US30303M1027	2.63	559.14	-0.70%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2.62	43.38	+0.14%
Uber Tech	US90353T1007	2.60	71.51	+2.69%
騰訊控股	KYG875721634	2.57	400.60	-1.72%
攜程集團	US89677Q1076	2.36	63.64	-2.35%

由Rothschild & Co Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
R Valor C EUR	5.71B	14.31	6.07	8.24
R Valor F EUR	5.71B	13.97	5.69	7.78
R Valor P EUR	5.71B	14.79	6.60	8.71
R Mines dOr	242.33M	29.71	8.29	10.08
Masselia Investissements	180.83M	8.99	3.47	5.29

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香港恒生指數	19,229.97	-371.14	-1.89%
上證指數	3,267.19	-103.21	-3.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.87	-0.50%
日經225	38,321.00	+318.50	+0.84%
US 30	44,340.5	+470.1	+1.07%
US 500	5,971.4	+22.7	+0.38%
美元指數期貨	107.455	+0.525	+0.49%

倫敦布倫特原油	75.17	+0.94	+1.27%
WTI原油	70.70	+0.93	+1.33%
黃金	2,718.20	+43.30	+1.62%
銅	4.0850	-0.0400	-0.97%
天然氣	3.122	-0.217	-6.50%
美國二號棉花	70.77	+0.34	+0.48%
美國大豆	983.50	+5.75	+0.59%

歐元/美元	1.0417	-0.0056	-0.95%
美元/日元	154.74	+0.23	+0.15%
美元/離岸人民幣	7.2590	+0.0036	+0.00%
英鎊/美元	1.2531	-0.0055	-0.79%
美元/新臺幣	32.561	+0.004	+0.00%
美元/港幣	7.7841	+0.0013	+0.00%
日元/港幣	5.02950	-0.00580	-0.20%

建設銀行	5.870	-0.080	-1.34%
友邦保險	56.45	-0.40	-0.70%
滙豐控股	71.25	-0.05	-0.07%
中國平安	44.70	-1.45	-3.14%
騰訊控股	400.60	-7.00	-1.72%
長和	39.90	-0.35	-0.87%
香港交易所	285.80	-12.60	-4.22%

	名稱	價格	升跌幅	升跌率%
	R Valor D EUR	2,808.990	+9.110	+0.33%
	Future Park Prope.	12.500	0.000	0%