R-co Valor D EUR(0P00017SX1)

巴黎

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2,719.230 -33.090 -1.20%

31/10 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Rothschild Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0011261189

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.46B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017SX1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %
現金	17.730	17.730
股票	72.220	72.220
債券	9.820	9.820
可換股債券	0.070	0.070
其他	0.160	0.160

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	18.089	16.344
市帳率	2.337	2.422
市銷率	2.103	1.797
市現率	10.552	9.927
股息收益率	1.252	2.482
5 年盈利增長	14.739	12.482

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	16.800	12.114
基本材料	16.730	6.959
工業	15.140	12.193
通訊服務	15.000	7.233
科技	12.550	19.992
醫療保健	10.930	12.532
金融服務	9.100	14.949
能源	1.950	4.491
防禦型消費	1.240	7.772
房地產	0.560	2.813

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 66

短倉數目: 7

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5.07	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4.91	-	-
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	3.22	18.62	-0.64%
MercadoLibre	US58733R1023	3.21	2,063.70	+0.43%
Newmont Goldcorp	US6516391066	2.88	45.76	+1.10%
Uber Tech	US90353T1007	2.78	73.25	0.00%
Meta Platforms	US30303M1027	2.64	560.68	-1.14%
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	2.60	85.89	+0.10%
阿里巴巴-SW	KYG017191142	2.55	98.40	+2.45%
騰訊控股	KYG875721634	2.53	427.80	+2.10%

由Rothschild & Co Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
R Valor C EUR	5.46B	15.00	7.61	8.47
R Valor F EUR	5.46B	14.70	7.23	8.00
R Valor P EUR	5.46B	15.44	8.15	8.94
R Mines dOr	238.4M	25.09	10.37	7.65
Masselia Investissements	181.81M	9.55	4.46	5.26

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	341.38	+0.63	+0.18%
日經225	38,595.50	+541.83	+1.42%
US 30	41,827.5	+32.9	+0.08%
US 500	5,721.0	+8.3	+0.15%
美元指數期貨	103.657	-0.133	-0.13%

倫敦布倫特原油	75.64	+0.56	+0.75%
WTI原油	72.10	+0.63	+0.88%
黃金	2,753.75	+7.55	+0.27%
銅	4.4828	+0.0513	+1.16%
天然氣	2.776	-0.005	-0.18%
美國二號棉花	69.93	0.00	0.00%
美國大豆	1,002.25	+5.25	+0.53%

歐元/美元	1.0895	+0.0018	+0.16%
美元/日元	152.09	-0.04	-0.03%
美元/離岸人民幣	7.1060	-0.0074	-0.10%
英鎊/美元	1.2984	+0.0027	+0.21%
美元/新臺幣	31.917	-0.019	-0.06%
美元/港幣	7.7715	-0.0006	-0.01%
日元/港幣	0.05110	0.00000	0.00%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%