R-co Valor D EUR(0P00017SX1)

巴黎

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2,790.320 +8.500 +0.31%

23/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 法國

發行者: Rothschild Asset Management

國際證券識別碼(ISIN): FR0011261189

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 5.71B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00017SX1 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	23.040	23.520	0.480
股票	67.320	67.320	0.000
債券	9.380	9.380	0.000
可換股債券	0.120	0.120	0.000
其他	0.140	0.140	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	16.532	16.300
市帳率	2.425	2.491
市銷率	2.122	1.851
市現率	10.401	10.174
股息收益率	1.347	2.439
5 年盈利增長	13.515	12.393

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
週期性消費	16.840	12.475
基本材料	16.190	6.883
工業	15.280	12.024
通訊服務	14.850	7.474
科技	12.700	20.517
醫療保健	9.860	12.599
金融服務	9.190	15.296
能源	1.750	3.362
公用事業	1.350	3.051
防禦型消費	1.240	7.666
房地產	0.720	2.957

地區配置

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 75

短倉數目: 5

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
RMM Court Terme IC	FR0010793026	5.03	-	-
RMM Trésorerie 6M I EUR	FR0013127248	4.86	-	-
MercadoLibre	US58733R1023	2.91	1,732.76	-0.60%
Ivanhoe Mines	CA46579R1047	2.72	17.77	+0.45%
Meta Platforms	US30303M1027	2.64	603.35	-0.72%
攜程集團	US89677Q1076	2.59	73.06	+1.04%
France (Republic Of) 0%	FR0128227818	2.54	-	-
Agnico-Eagle Mines	CA0084741085	2.53	79.01	+0.36%
Uber Tech	US90353T1007	2.52	61.56	-0.24%
France (Republic Of) 0%	FR0128379486	2.44	-	-

由Rothschild & Co Asset Management發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
R Valor C EUR	5.71B	17.67	7.87	8.53
R Valor F EUR	5.71B	17.29	7.49	8.06
R Valor P EUR	5.71B	18.21	8.41	9.00
R Mines dOr	238.48M	26.84	6.91	9.08
Masselia Investissements	184.25M	11.05	4.51	5.25

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香港恒生指數	20,090.46	-7.83	-0.04%
上證指數	3,400.14	+2.06	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	374.25	-1.35	-0.36%
日經225	40,277.50	+699.50	+1.77%
US 30	43,223.0	-102.8	-0.24%
US 500	6,022.1	-15.5	-0.26%
美元指數期貨	107.690	-0.203	-0.19%

倫敦布倫特原油	73.34	+0.49	+0.67%
WTI原油	70.14	+0.52	+0.75%
黃金	2,645.64	-8.26	-0.31%
銅	4.1250	-0.0025	-0.06%
天然氣	3.412	+0.093	+2.80%
美國二號棉花	68.37	-0.38	-0.55%
美國大豆	986.38	-0.62	-0.06%

歐元/美元	1.0439	+0.0017	+0.16%
美元/日元	157.63	-0.38	-0.24%
美元/離岸人民幣	7.3037	+0.0022	+0.03%
英鎊/美元	1.2561	+0.0036	+0.29%
美元/新臺幣	32.840	+0.068	+0.21%
美元/港幣	7.7618	-0.0061	-0.08%
日元/港幣	4.92405	+0.00925	+0.19%

建設銀行	6.470	-0.020	-0.31%
友邦保險	56.30	-0.40	-0.71%
滙豐控股	75.25	+0.35	+0.47%
中國平安	46.35	-0.25	-0.54%
騰訊控股	417.40	-2.60	-0.62%
長和	41.80	+0.15	+0.36%
香港交易所	297.20	-4.00	-1.33%