Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I USD Capitalisation(0P0000TLZW)

盧森堡

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1.902 -0.000 -0.02%

04/11 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0638558550

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 4.14B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TLZW 持股

全面的主要持股資訊及 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I (0P0000TLZW) 的關鍵持股資訊。我們的 Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International I 投資組合資訊包括所持股份、全年營業額、十大持股、行業和資產配置。

資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
現金	11.560	13.680	2.120
股票	29.670	29.670	0.000
債券	49.040	156.080	107.040
可換股債券	0.050	0.050	0.000
其他	9.670	9.670	0.000

風格格線圖

股票

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	10.421	16.131
市帳率	1.396	2.502
市銷率	1.062	1.813
市現率	6.163	9.969
股息收益率	3.672	2.294
5 年盈利增長	9.699	11.897

行業配置

名稱	淨倉 %	類別平均
基本材料	22.910	8.206
金融服務	17.310	15.350
防禦型消費	12.140	9.035
週期性消費	12.080	10.980
能源	9.790	7.899
醫療保健	8.270	12.040
工業	6.160	9.840
通訊服務	5.320	7.824
科技	3.680	19.368
房地產	1.750	2.727
公用事業	0.580	2.694

地區配置

股票

北美
拉丁美洲
歐洲發達國家
亞洲
澳大拉西亞洲
非洲和中東

新興市場
已發展市場

主要持倉

長倉數目: 185

短倉數目: 3

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
United States Treasury Notes 5.48941%	-	7.47	-	-
United States Treasury Notes 1.75%	-	5.92	-	-
United States Treasury Notes 5.56441%	-	4.97	-	-
United States Treasury Notes 4.125%	-	4.83	-	-
United States Treasury Notes 1.375%	-	4.20	-	-
iShares MSCI China A UCITS USD	IE00BQT3WG13	3.36	4.91	+2.94%
United States Treasury Notes 0.125%	-	2.89	-	-
CF Ruffer Gold Fund I Acc	GB00B03VWY73	2.85	3.90	-0.92%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 9.65772%	GB0008983024	2.65	-	-
Ruffer Illiquid Multi Strategies 2015	GG00BSPCBR02	2.44	-	-

由Ruffer LLP發行的主要股票基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Ruffer SICAV Ruffer Total Return Iu	4.14B	2.95	1.14	4.74
R Total Return Intl C USD Capitalis	4.14B	3.20	1.48	5.08
R Total Return Intl C USD Distribut	4.14B	3.20	1.48	5.08
R Total Return Intl I USD Distribut	4.14B	3.35	1.67	5.28
Argos Funds Argonaut A USD	178.44M	5.46	-1.82	8.73

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香港恒生指數	21,006.97	+439.45	+2.14%
上證指數	3,386.99	+76.78	+2.32%
新加坡MSCI 期貨	342.98	+0.93	+0.27%
日經225	38,953.00	+357.50	+0.93%
US 30	42,529.0	+307.1	+0.73%
US 500	5,814.9	+32.1	+0.56%
美元指數期貨	103.320	-0.470	-0.45%

倫敦布倫特原油	75.54	+0.46	+0.61%
WTI原油	71.82	-0.17	-0.24%
黃金	2,746.65	-3.05	-0.11%
銅	4.4140	-0.0485	-1.09%
天然氣	2.697	+0.016	+0.60%
美國二號棉花	69.95	+0.02	+0.03%
美國大豆	1,003.50	+6.50	+0.65%

歐元/美元	1.0855	-0.0075	-0.69%
美元/日元	152.62	+1.02	+0.67%
美元/離岸人民幣	7.1311	+0.0292	+0.41%
英鎊/美元	1.2973	-0.0069	-0.53%
美元/新臺幣	31.835	-0.077	-0.24%
美元/港幣	7.7737	-0.0003	-0.00%
日元/港幣	0.05095	-0.00030	-0.59%

建設銀行	6.180	+0.080	+1.31%
友邦保險	62.70	+0.75	+1.21%
滙豐控股	72.40	+0.45	+0.63%
中國平安	50.20	+2.15	+4.47%
騰訊控股	427.80	+8.80	+2.10%
長和	41.35	+0.20	+0.49%
香港交易所	330.40	+15.60	+4.96%