Ruffer SICAV - Ruffer Total Return International C USD Capitalisation(0P0000TLZV)

盧森堡

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2.010 +0.001 +0.06%

04/12 - 關閉. USD 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: FundPartner Solutions (Europe) S.A.

國際證券識別碼(ISIN): LU0638557826

資產類別: 股票

晨星評級:
總資產: 3.69B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P0000TLZV歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年12月4日	2.010	2.010	2.010	2.009	0.06%
2025年12月3日	2.009	2.009	2.009	2.009	0.22%
2025年12月2日	2.004	2.004	2.007	2.004	-0.12%
2025年12月1日	2.007	2.007	2.008	2.007	-0.05%
2025年11月28日	2.008	2.008	2.008	2.008	0.22%
2025年11月27日	2.003	2.003	2.003	2.002	0.04%
2025年11月26日	2.002	2.002	2.002	1.995	0.35%
2025年11月25日	1.995	1.995	1.995	1.995	0.22%
2025年11月24日	1.991	1.991	1.992	1.991	-0.07%
2025年11月21日	1.992	1.992	1.992	1.987	0.27%
2025年11月20日	1.987	1.987	1.987	1.987	-0.13%
2025年11月19日	1.989	1.989	1.994	1.989	-0.25%
2025年11月18日	1.994	1.994	1.995	1.994	0.00%
2025年11月17日	1.995	1.995	1.995	1.995	-0.32%
2025年11月14日	2.001	2.001	2.001	2.001	-0.43%
2025年11月13日	2.010	2.010	2.015	2.010	-0.24%
2025年11月12日	2.015	2.015	2.015	2.008	0.34%
2025年11月11日	2.008	2.008	2.008	2.000	0.37%
2025年11月10日	2.000	2.000	2.000	2.000	0.00%
2025年11月7日	2.000	2.000	2.003	2.000	-0.18%
2025年11月6日	2.003	2.003	2.003	2.003	0.06%

最高: 2.015

最低: 1.987

差價: 0.028

平均: 2.001

升跌（%）: 0.380

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香港恒生指數	26,085.08	+149.18	+0.58%
上證指數	3,902.81	+27.01	+0.70%
新加坡MSCI 期貨	441.10	-1.70	-0.38%
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US 30	47,955.5	+104.3	+0.22%
US 500	6,870.8	+13.9	+0.20%
美元指數期貨	98.97	+0.02	+0.02%

倫敦布倫特原油	63.75	+0.49	+0.77%
WTI原油	60.14	+0.47	+0.79%
黃金	4,227.70	-15.30	-0.36%
銅	5.4530	+0.0795	+1.48%
天然氣	5.339	+0.276	+5.45%
美國二號棉花	63.93	-0.15	-0.23%
美國大豆	1,105.25	-14.25	-1.27%

歐元/美元	1.1644	0.0000	0.00%
美元/日元	155.36	+0.26	+0.17%
美元/離岸人民幣	7.0688	-0.0015	-0.02%
英鎊/美元	1.3333	+0.0004	+0.03%
美元/新臺幣	31.289	-0.093	-0.30%
美元/港幣	7.7848	+0.0026	+0.03%
日元/港幣	5.01115	-0.00605	-0.12%

建設銀行	7.980	+0.060	+0.76%
友邦保險	78.30	-0.70	-0.89%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	60.45	+3.80	+6.71%
騰訊控股	610.00	-2.00	-0.33%
長和	56.10	-1.40	-2.43%
香港交易所	407.40	+1.00	+0.25%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Ruffer SICAV - Ru.	2.010	+0.001	+0.06%
AZL MVP Balanced .	12.660	-0.010	-0.08%
Itaú Index Blockc.	13.707	-0.243	-1.75%
NTK/比特幣	0.00000001	0.00000000	0.00%
TRNF	236.90	-7.50	-3.07%
GuideMark Large C.	37.36	+0.06	+0.15%
LVIP SSgA Large C.	16.659	+0.023	+0.14%
JUV/土耳其里拉	27.38	-1.35	-4.70%