Robeco QI Dynamic High Yield IH €(0P00012KJ9)

盧森堡

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157.790 -0.960 -0.60%

19/12 - 延遲資料. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robeco Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU1045433247

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 281M

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00012KJ9 持股

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資產配置

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名稱	淨倉 %	長倉 %	短倉 %
債券	193.920	197.080	3.160

風格格線圖

價值及增長衡量指標

比率	價值	類別平均
市盈率	14.145	11.412
市帳率	0.774	1.462
市銷率	0.428	1.591
市現率	5.946	8.189
股息收益率	6.181	4.434
5 年盈利增長	4.382	11.777

行業配置

債券

名稱	淨倉 %	類別平均
衍生工具	99.555	43.265
政府	101.015	8.869
現金	-100.571	16.696

地區配置

債券

北美
歐洲發達國家

已發展市場

主要持倉

長倉數目: 160

短倉數目: 82

名稱	國際證券識別碼(ISIN)	比重 %	最新	升跌（%）
5 Year Treasury Note Future Dec 24	-	7.48	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	6.70	-	-
Bund Tf 0,5% Fb25 Eur	DE0001102374	3.58	99.78	+0.07%
United States Treasury Notes 1.375%	-	3.18	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.96	-	-
United States Treasury Notes 1.125%	-	2.96	-	-
United States Treasury Bills 0%	-	2.84	-	-
United States Treasury Notes 0.625%	-	2.65	-	-
United States Treasury Notes 1.25%	-	2.29	-	-
United States Treasury Notes 1.5%	-	2.19	-	-

由Robeco Institutional Asset Management BV發行的主要債券基金

名稱	總資產	年初至今%	3年%	10年%
Robeco High Yield Bonds 0FH	6.22B	4.51	1.15	2.84
R High Yield Bonds CH	6.22B	4.51	1.15	3.31
Robeco High Yield Bonds BH	6.22B	4.01	0.60	2.81
R High Yield Bonds DH e	6.22B	3.99	0.60	2.79
Robeco High Yield Bonds FH	6.22B	4.51	1.14	3.33

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香港恒生指數	19,883.13	+162.43	+0.82%
上證指數	3,351.26	-16.81	-0.50%
新加坡MSCI 期貨	373.45	+2.90	+0.78%
日經225	39,172.50	+449.00	+1.16%
US 30	42,814.0	-26.3	-0.06%
US 500	5,937.9	+7.0	+0.12%
美元指數期貨	107.880	+0.529	+0.49%

倫敦布倫特原油	72.38	-0.18	-0.25%
WTI原油	69.27	-0.19	-0.27%
黃金	2,632.74	-12.36	-0.47%
銅	4.1230	+0.0225	+0.55%
天然氣	3.474	+0.062	+1.82%
美國二號棉花	69.18	+1.12	+1.65%
美國大豆	976.88	+1.88	+0.19%

歐元/美元	1.0394	-0.0036	-0.34%
美元/日元	156.82	+0.41	+0.26%
美元/離岸人民幣	7.3103	+0.0198	+0.27%
英鎊/美元	1.2547	-0.0022	-0.18%
美元/新臺幣	32.715	+0.085	+0.26%
美元/港幣	7.7699	-0.0050	-0.07%
日元/港幣	0.04955	-0.00020	-0.40%

建設銀行	6.400	+0.180	+2.89%
友邦保險	55.45	+0.65	+1.19%
滙豐控股	74.95	+0.85	+1.15%
中國平安	46.35	+0.90	+1.98%
騰訊控股	420.20	-6.20	-1.45%
長和	41.45	+0.85	+2.09%
香港交易所	297.60	+1.60	+0.54%