荷寶環球高收益債券 IH 歐元(0P00001P63)

盧森堡

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274.020 +0.300 +0.11%

03/12 - 關閉. EUR 貨幣

種類: 基金

市場: 盧森堡

發行者: Robeco Luxembourg SA

國際證券識別碼(ISIN): LU0227757233

資產類別: 債券

晨星評級:
總資產: 4.75B

綜觀
簡介
歷史數據
所持資產

0P00001P63歷史資料

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時間範圍:

下載數據

日期	收市	開市	高	低	升跌（%）
2025年12月3日	274.020	274.020	274.020	273.720	0.11%
2025年12月2日	273.720	273.720	273.720	273.720	0.09%
2025年12月1日	273.480	273.480	273.480	273.480	0.10%
2025年11月26日	273.210	273.210	273.210	272.620	0.22%
2025年11月25日	272.620	272.620	272.620	272.190	0.16%
2025年11月24日	272.190	272.190	272.190	272.190	0.25%
2025年11月21日	271.520	271.520	271.520	271.420	0.04%
2025年11月20日	271.420	271.420	271.420	271.060	0.13%
2025年11月19日	271.060	271.060	271.060	270.990	0.03%
2025年11月18日	270.990	270.990	271.460	270.990	-0.17%
2025年11月17日	271.460	271.460	271.780	271.460	-0.12%
2025年11月14日	271.780	271.780	272.160	271.780	-0.14%
2025年11月13日	272.160	272.160	272.810	272.160	-0.24%
2025年11月12日	272.810	272.810	272.810	272.810	0.13%
2025年11月10日	272.450	272.450	272.450	271.900	0.20%
2025年11月7日	271.900	271.900	271.940	271.900	-0.01%
2025年11月6日	271.940	271.940	271.940	271.910	0.01%
2025年11月5日	271.910	271.910	271.910	271.810	0.04%
2025年11月4日	271.810	271.810	272.260	271.810	-0.17%
2025年11月3日	272.260	272.260	272.260	272.260	-0.06%

最高: 274.020

最低: 270.990

差價: 3.030

平均: 272.235

升跌（%）: 0.587

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香港恒生指數	25,924.00	-11.90	-0.05%
上證指數	3,877.99	+2.20	+0.06%
新加坡MSCI 期貨	441.65	-1.15	-0.26%
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US 500	6,868.6	+11.7	+0.17%
美元指數期貨	98.917	-0.036	-0.04%

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WTI原油	59.51	-0.16	-0.27%
黃金	4,247.70	+4.70	+0.11%
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天然氣	5.083	+0.007	+0.14%
美國二號棉花	64.09	+0.05	+0.08%
美國大豆	1,117.88	-1.88	-0.17%

歐元/美元	1.1656	+0.0012	+0.10%
美元/日元	154.72	-0.38	-0.25%
美元/離岸人民幣	7.0680	-0.0023	-0.03%
英鎊/美元	1.3341	+0.0012	+0.09%
美元/新臺幣	31.337	-0.045	-0.14%
美元/港幣	7.7843	+0.0021	+0.03%
日元/港幣	5.02735	+0.01015	+0.20%

建設銀行	7.920	0.000	0.00%
友邦保險	78.13	-0.88	-1.11%
滙豐控股	111.00	-0.50	-0.45%
中國平安	58.90	+2.25	+3.97%
騰訊控股	605.50	-6.50	-1.06%
長和	56.30	-1.20	-2.09%
香港交易所	404.50	-1.90	-0.47%

名稱	價格	升跌幅	升跌率%
Robeco High Yield.	274.020	+0.300	+0.11%
NXSN	13,900.00	+180.00	+1.31%
DFA US Core Equit.	53.854	+0.111	+0.21%
Manulife Yield Op.	21.428	+0.034	+0.16%
688275	78.43	-1.05	-1.32%
ITUBD 6.500 Perp .	99.875	0.000	0.00%
EOS AUD	1.1776	-0.0018	-0.15%
AMF Räntefond Lån.	157.680	+0.080	+0.05%